XPLG11
XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2019
Entrega
13/09/2019 16:02
Agosto/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 824,65 mi | 838,09 mi | 844,85 mi |
| Patrimônio líquido | 660,09 mi | 664,23 mi | 661,94 mi |
| Total dos passivos | 164,56 mi | 173,87 mi | 182,91 mi |
| Liquidez total | 89,23 mi | 104,45 mi | 112,93 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 19,96% | 20,75% | 21,65% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 24,30% | 26,16% | 27,49% |
Ativo
824,65 mi
Jul/2019: 838,09 mi
Jun/2019: 844,85 mi
Patrimônio líquido
660,09 mi
Jul/2019: 664,23 mi
Jun/2019: 661,94 mi
Total dos passivos
164,56 mi
Jul/2019: 173,87 mi
Jun/2019: 182,91 mi
Liquidez total
89,23 mi
Jul/2019: 104,45 mi
Jun/2019: 112,93 mi
Índice de solvência
19,96%
Passivos / Ativo
Jul/2019: 20,75%
Jun/2019: 21,65%
Alavancagem
24,30%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2019: 26,16%
Jun/2019: 27,49%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.742.184 | 6.742.184 | 6.742.184 |
| Número de cotistas | 36.911 | 33.983 | 24.639 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,90 | R$ 98,52 | R$ 98,18 |
Número de cotas emitidas
6.742.184
Jul/2019: 6.742.184
Jun/2019: 6.742.184
Número de cotistas
36.911
Jul/2019: 33.983
Jun/2019: 24.639
Valor patrimonial por cota
R$ 97,90
Jul/2019: R$ 98,52
Jun/2019: R$ 98,18
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,11 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,6100 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,43 mi | 4,43 mi | 2,97 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,11 mi
└─ Por cota
R$ 0,6100
Jul/2019: 0,00
Jun/2019: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
4,43 mi
Jul/2019: 4,43 mi
Jun/2019: 2,97 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2019: 0,00
Jun/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
729,26 mi
Jul/2019: 728,56 mi
Jun/2019: 728,46 mi
| Tipo de ativo | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
729,26 mi
100,00%
|
728,56 mi
100,00%
|
728,46 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
492,43 mi
67,52%
|
491,76 mi
67,50%
|
491,66 mi
67,49%
|
| Imóveis em construção |
236,83 mi
32,48%
|
236,80 mi
32,50%
|
236,80 mi
32,51%
|
Direitos sobre imóveis
729,26 mi
100,00%
Jul/2019: 728,56 mi (100,00%)
Jun/2019: 728,46 mi (100,00%)
Imóveis acabados
492,43 mi
67,52%
Jul/2019: 491,76 mi (67,50%)
Jun/2019: 491,66 mi (67,49%)
Imóveis em construção
236,83 mi
32,48%
Jul/2019: 236,80 mi (32,50%)
Jun/2019: 236,80 mi (32,51%)