XPLG11
XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2019
Entrega
14/10/2019 17:45
Setembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,65 bi | 824,65 mi | 838,09 mi |
| Patrimônio líquido | 664,23 mi | 660,09 mi | 664,23 mi |
| Total dos passivos | 982,88 mi | 164,56 mi | 173,87 mi |
| Liquidez total | 907,49 mi | 89,23 mi | 104,45 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 59,67% | 19,96% | 20,75% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 22,51% | 24,30% | 26,16% |
Ativo
1,65 bi
Ago/2019: 824,65 mi
Jul/2019: 838,09 mi
Patrimônio líquido
664,23 mi
Ago/2019: 660,09 mi
Jul/2019: 664,23 mi
Total dos passivos
982,88 mi
Ago/2019: 164,56 mi
Jul/2019: 173,87 mi
Liquidez total
907,49 mi
Ago/2019: 89,23 mi
Jul/2019: 104,45 mi
Índice de solvência
59,67%
Passivos / Ativo
Ago/2019: 19,96%
Jul/2019: 20,75%
Alavancagem
22,51%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2019: 24,30%
Jul/2019: 26,16%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.742.184 | 6.742.184 | 6.742.184 |
| Número de cotistas | 66.722 | 36.911 | 33.983 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,52 | R$ 97,90 | R$ 98,52 |
Número de cotas emitidas
6.742.184
Ago/2019: 6.742.184
Jul/2019: 6.742.184
Número de cotistas
66.722
Ago/2019: 36.911
Jul/2019: 33.983
Valor patrimonial por cota
R$ 98,52
Ago/2019: R$ 97,90
Jul/2019: R$ 98,52
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,34 mi | 4,11 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,6431 | R$ 0,6100 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,37 mi | 4,43 mi | 4,43 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,34 mi
└─ Por cota
R$ 0,6431
Ago/2019: 4,11 mi
Jul/2019: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
4,37 mi
Ago/2019: 4,43 mi
Jul/2019: 4,43 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2019: 0,00
Jul/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
733,47 mi
Ago/2019: 729,26 mi
Jul/2019: 728,56 mi
| Tipo de ativo | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
733,47 mi
100,00%
|
729,26 mi
100,00%
|
728,56 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
496,64 mi
67,71%
|
492,43 mi
67,52%
|
491,76 mi
67,50%
|
| Imóveis em construção |
236,83 mi
32,29%
|
236,83 mi
32,48%
|
236,80 mi
32,50%
|
Direitos sobre imóveis
733,47 mi
100,00%
Ago/2019: 729,26 mi (100,00%)
Jul/2019: 728,56 mi (100,00%)
Imóveis acabados
496,64 mi
67,71%
Ago/2019: 492,43 mi (67,52%)
Jul/2019: 491,76 mi (67,50%)
Imóveis em construção
236,83 mi
32,29%
Ago/2019: 236,83 mi (32,48%)
Jul/2019: 236,80 mi (32,50%)