XPLG11
XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2019
Entrega
14/11/2019 15:37
Outubro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,96 bi | 1,65 bi | 824,65 mi |
| Patrimônio líquido | 1,49 bi | 664,23 mi | 660,09 mi |
| Total dos passivos | 470,01 mi | 982,88 mi | 164,56 mi |
| Liquidez total | 350,11 mi | 907,49 mi | 89,23 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 23,95% | 59,67% | 19,96% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 30,73% | 22,51% | 24,30% |
Ativo
1,96 bi
Set/2019: 1,65 bi
Ago/2019: 824,65 mi
Patrimônio líquido
1,49 bi
Set/2019: 664,23 mi
Ago/2019: 660,09 mi
Total dos passivos
470,01 mi
Set/2019: 982,88 mi
Ago/2019: 164,56 mi
Liquidez total
350,11 mi
Set/2019: 907,49 mi
Ago/2019: 89,23 mi
Índice de solvência
23,95%
Passivos / Ativo
Set/2019: 59,67%
Ago/2019: 19,96%
Alavancagem
30,73%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2019: 22,51%
Ago/2019: 24,30%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.269.476 | 6.742.184 | 6.742.184 |
| Número de cotistas | 72.516 | 66.722 | 36.911 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,74 | R$ 98,52 | R$ 97,90 |
Número de cotas emitidas
15.269.476
Set/2019: 6.742.184
Ago/2019: 6.742.184
Número de cotistas
72.516
Set/2019: 66.722
Ago/2019: 36.911
Valor patrimonial por cota
R$ 97,74
Set/2019: R$ 98,52
Ago/2019: R$ 97,90
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,78 mi | 4,34 mi | 4,11 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6405 | R$ 0,6431 | R$ 0,6100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,30 mi | 4,37 mi | 4,43 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,78 mi
└─ Por cota
R$ 0,6405
Set/2019: 4,34 mi
Ago/2019: 4,11 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,30 mi
Set/2019: 4,37 mi
Ago/2019: 4,43 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2019: 0,00
Ago/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
1,61 bi
Set/2019: 733,47 mi
Ago/2019: 729,26 mi
| Tipo de ativo | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,07 bi
66,58%
|
733,47 mi
100,00%
|
729,26 mi
100,00%
|
| Imóveis em construção |
573,39 mi
35,68%
|
236,83 mi
32,29%
|
236,83 mi
32,48%
|
| Fundos imobiliários |
537,00 mi
33,42%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Imóveis acabados |
496,66 mi
30,91%
|
496,64 mi
67,71%
|
492,43 mi
67,52%
|
Direitos sobre imóveis
1,07 bi
66,58%
Set/2019: 733,47 mi (100,00%)
Ago/2019: 729,26 mi (100,00%)
Imóveis em construção
573,39 mi
35,68%
Set/2019: 236,83 mi (32,29%)
Ago/2019: 236,83 mi (32,48%)
Fundos imobiliários
537,00 mi
33,42%
Set/2019: 0,00 (-)
Ago/2019: 0,00 (-)
Imóveis acabados
496,66 mi
30,91%
Set/2019: 496,64 mi (67,71%)
Ago/2019: 492,43 mi (67,52%)