XPLG11
XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2019
Entrega
12/12/2019 17:25
Novembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,95 bi | 1,96 bi | 1,65 bi |
| Patrimônio líquido | 1,49 bi | 1,49 bi | 664,23 mi |
| Total dos passivos | 453,40 mi | 470,01 mi | 982,88 mi |
| Liquidez total | 263,55 mi | 350,11 mi | 907,49 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 23,30% | 23,95% | 59,67% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 29,68% | 30,73% | 22,51% |
Ativo
1,95 bi
Out/2019: 1,96 bi
Set/2019: 1,65 bi
Patrimônio líquido
1,49 bi
Out/2019: 1,49 bi
Set/2019: 664,23 mi
Total dos passivos
453,40 mi
Out/2019: 470,01 mi
Set/2019: 982,88 mi
Liquidez total
263,55 mi
Out/2019: 350,11 mi
Set/2019: 907,49 mi
Índice de solvência
23,30%
Passivos / Ativo
Out/2019: 23,95%
Set/2019: 59,67%
Alavancagem
29,68%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2019: 30,73%
Set/2019: 22,51%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.269.476 | 15.269.476 | 6.742.184 |
| Número de cotistas | 72.516 | 72.516 | 66.722 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,73 | R$ 97,74 | R$ 98,52 |
Número de cotas emitidas
15.269.476
Out/2019: 15.269.476
Set/2019: 6.742.184
Número de cotistas
72.516
Out/2019: 72.516
Set/2019: 66.722
Valor patrimonial por cota
R$ 97,73
Out/2019: R$ 97,74
Set/2019: R$ 98,52
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,77 mi | 9,78 mi | 4,34 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6400 | R$ 0,6405 | R$ 0,6431 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,21 mi | 4,30 mi | 4,37 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,77 mi
└─ Por cota
R$ 0,6400
Out/2019: 9,78 mi
Set/2019: 4,34 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,21 mi
Out/2019: 4,30 mi
Set/2019: 4,37 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2019: 0,00
Set/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
1,68 bi
Out/2019: 1,61 bi
Set/2019: 733,47 mi
| Tipo de ativo | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,14 bi
67,76%
|
1,07 bi
66,58%
|
733,47 mi
100,00%
|
| Imóveis em construção |
573,40 mi
34,20%
|
573,39 mi
35,68%
|
236,83 mi
32,29%
|
| Fundos imobiliários |
540,57 mi
32,24%
|
537,00 mi
33,42%
|
0,00
-
|
| Imóveis acabados |
496,67 mi
29,62%
|
496,66 mi
30,91%
|
496,64 mi
67,71%
|
| Imóveis para venda acabados |
66,13 mi
3,94%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Direitos sobre imóveis
1,14 bi
67,76%
Out/2019: 1,07 bi (66,58%)
Set/2019: 733,47 mi (100,00%)
Imóveis em construção
573,40 mi
34,20%
Out/2019: 573,39 mi (35,68%)
Set/2019: 236,83 mi (32,29%)
Fundos imobiliários
540,57 mi
32,24%
Out/2019: 537,00 mi (33,42%)
Set/2019: 0,00 (-)
Imóveis acabados
496,67 mi
29,62%
Out/2019: 496,66 mi (30,91%)
Set/2019: 496,64 mi (67,71%)
Imóveis para venda acabados
66,13 mi
3,94%
Out/2019: 0,00 (-)
Set/2019: 0,00 (-)