XPLG11
XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2019
Entrega
13/08/2019 17:36
Julho/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 838,09 mi | 844,85 mi | 860,85 mi |
| Patrimônio líquido | 664,23 mi | 661,94 mi | 663,96 mi |
| Total dos passivos | 173,87 mi | 182,91 mi | 196,89 mi |
| Liquidez total | 104,45 mi | 112,93 mi | 303,50 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 20,75% | 21,65% | 22,87% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 26,16% | 27,49% | 29,56% |
Ativo
838,09 mi
Jun/2019: 844,85 mi
Mai/2019: 860,85 mi
Patrimônio líquido
664,23 mi
Jun/2019: 661,94 mi
Mai/2019: 663,96 mi
Total dos passivos
173,87 mi
Jun/2019: 182,91 mi
Mai/2019: 196,89 mi
Liquidez total
104,45 mi
Jun/2019: 112,93 mi
Mai/2019: 303,50 mi
Índice de solvência
20,75%
Passivos / Ativo
Jun/2019: 21,65%
Mai/2019: 22,87%
Alavancagem
26,16%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2019: 27,49%
Mai/2019: 29,56%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.742.184 | 6.742.184 | 6.648.042 |
| Número de cotistas | 33.983 | 24.639 | 24.639 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,52 | R$ 98,18 | R$ 99,87 |
Número de cotas emitidas
6.742.184
Jun/2019: 6.742.184
Mai/2019: 6.648.042
Número de cotistas
33.983
Jun/2019: 24.639
Mai/2019: 24.639
Valor patrimonial por cota
R$ 98,52
Jun/2019: R$ 98,18
Mai/2019: R$ 99,87
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,43 mi | 2,97 mi | 2,54 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2019: 0,00
Mai/2019: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
4,43 mi
Jun/2019: 2,97 mi
Mai/2019: 2,54 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2019: 0,00
Mai/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
728,56 mi
Jun/2019: 728,46 mi
Mai/2019: 554,44 mi
| Tipo de ativo | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
728,56 mi
100,00%
|
728,46 mi
100,00%
|
554,44 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
491,76 mi
67,50%
|
491,66 mi
67,49%
|
317,64 mi
57,29%
|
| Imóveis em construção |
236,80 mi
32,50%
|
236,80 mi
32,51%
|
236,80 mi
42,71%
|
Direitos sobre imóveis
728,56 mi
100,00%
Jun/2019: 728,46 mi (100,00%)
Mai/2019: 554,44 mi (100,00%)
Imóveis acabados
491,76 mi
67,50%
Jun/2019: 491,66 mi (67,49%)
Mai/2019: 317,64 mi (57,29%)
Imóveis em construção
236,80 mi
32,50%
Jun/2019: 236,80 mi (32,51%)
Mai/2019: 236,80 mi (42,71%)