XPLG11
XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2018
Entrega
14/09/2018 19:21
Agosto/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 354,29 mi | 353,07 mi | 355,17 mi |
| Patrimônio líquido | 350,60 mi | 348,75 mi | 347,39 mi |
| Total dos passivos | 3,69 mi | 4,31 mi | 7,79 mi |
| Liquidez total | 94,05 mi | 92,82 mi | 99,33 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,04% | 1,22% | 2,19% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,73% | 0,80% | 1,43% |
Ativo
354,29 mi
Jul/2018: 353,07 mi
Jun/2018: 355,17 mi
Patrimônio líquido
350,60 mi
Jul/2018: 348,75 mi
Jun/2018: 347,39 mi
Total dos passivos
3,69 mi
Jul/2018: 4,31 mi
Jun/2018: 7,79 mi
Liquidez total
94,05 mi
Jul/2018: 92,82 mi
Jun/2018: 99,33 mi
Índice de solvência
1,04%
Passivos / Ativo
Jul/2018: 1,22%
Jun/2018: 2,19%
Alavancagem
0,73%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2018: 0,80%
Jun/2018: 1,43%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.661.150 | 3.661.150 | 3.661.150 |
| Número de cotistas | 6.337 | 6.003 | 6.003 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,76 | R$ 95,26 | R$ 94,88 |
Número de cotas emitidas
3.661.150
Jul/2018: 3.661.150
Jun/2018: 3.661.150
Número de cotistas
6.337
Jul/2018: 6.003
Jun/2018: 6.003
Valor patrimonial por cota
R$ 95,76
Jul/2018: R$ 95,26
Jun/2018: R$ 94,88
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,69 mi | 1,69 mi | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2018: 0,00
Jun/2018: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
1,69 mi
Jul/2018: 1,69 mi
Jun/2018: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2018: 0,00
Jun/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
258,55 mi
Jul/2018: 258,55 mi
Jun/2018: 255,56 mi
| Tipo de ativo | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
258,55 mi
100,00%
|
258,55 mi
100,00%
|
255,56 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
258,55 mi
100,00%
|
258,55 mi
100,00%
|
255,56 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
258,55 mi
100,00%
Jul/2018: 258,55 mi (100,00%)
Jun/2018: 255,56 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
258,55 mi
100,00%
Jul/2018: 258,55 mi (100,00%)
Jun/2018: 255,56 mi (100,00%)