XPLG11
XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2018
Entrega
15/10/2018 21:18
Setembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 354,60 mi | 354,29 mi | 353,07 mi |
| Patrimônio líquido | 351,72 mi | 350,60 mi | 348,75 mi |
| Total dos passivos | 2,88 mi | 3,69 mi | 4,31 mi |
| Liquidez total | 94,25 mi | 94,05 mi | 92,82 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,81% | 1,04% | 1,22% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,66% | 0,73% | 0,80% |
Ativo
354,60 mi
Ago/2018: 354,29 mi
Jul/2018: 353,07 mi
Patrimônio líquido
351,72 mi
Ago/2018: 350,60 mi
Jul/2018: 348,75 mi
Total dos passivos
2,88 mi
Ago/2018: 3,69 mi
Jul/2018: 4,31 mi
Liquidez total
94,25 mi
Ago/2018: 94,05 mi
Jul/2018: 92,82 mi
Índice de solvência
0,81%
Passivos / Ativo
Ago/2018: 1,04%
Jul/2018: 1,22%
Alavancagem
0,66%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2018: 0,73%
Jul/2018: 0,80%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.661.150 | 3.661.150 | 3.661.150 |
| Número de cotistas | 6.337 | 6.337 | 6.003 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,07 | R$ 95,76 | R$ 95,26 |
Número de cotas emitidas
3.661.150
Ago/2018: 3.661.150
Jul/2018: 3.661.150
Número de cotistas
6.337
Ago/2018: 6.337
Jul/2018: 6.003
Valor patrimonial por cota
R$ 96,07
Ago/2018: R$ 95,76
Jul/2018: R$ 95,26
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,80 mi | 1,69 mi | 1,69 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2018: 0,00
Jul/2018: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
1,80 mi
Ago/2018: 1,69 mi
Jul/2018: 1,69 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2018: 0,00
Jul/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
258,55 mi
Ago/2018: 258,55 mi
Jul/2018: 258,55 mi
| Tipo de ativo | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
258,55 mi
100,00%
|
258,55 mi
100,00%
|
258,55 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
258,55 mi
100,00%
|
258,55 mi
100,00%
|
258,55 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
258,55 mi
100,00%
Ago/2018: 258,55 mi (100,00%)
Jul/2018: 258,55 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
258,55 mi
100,00%
Ago/2018: 258,55 mi (100,00%)
Jul/2018: 258,55 mi (100,00%)