XPLG11
XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2018
Entrega
14/11/2018 21:47
Outubro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 353,81 mi | 354,60 mi | 354,29 mi |
| Patrimônio líquido | 351,32 mi | 351,72 mi | 350,60 mi |
| Total dos passivos | 2,50 mi | 2,88 mi | 3,69 mi |
| Liquidez total | 93,46 mi | 94,25 mi | 94,05 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,71% | 0,81% | 1,04% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,63% | 0,66% | 0,73% |
Ativo
353,81 mi
Set/2018: 354,60 mi
Ago/2018: 354,29 mi
Patrimônio líquido
351,32 mi
Set/2018: 351,72 mi
Ago/2018: 350,60 mi
Total dos passivos
2,50 mi
Set/2018: 2,88 mi
Ago/2018: 3,69 mi
Liquidez total
93,46 mi
Set/2018: 94,25 mi
Ago/2018: 94,05 mi
Índice de solvência
0,71%
Passivos / Ativo
Set/2018: 0,81%
Ago/2018: 1,04%
Alavancagem
0,63%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2018: 0,66%
Ago/2018: 0,73%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.661.150 | 3.661.150 | 3.661.150 |
| Número de cotistas | 6.910 | 6.337 | 6.337 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,96 | R$ 96,07 | R$ 95,76 |
Número de cotas emitidas
3.661.150
Set/2018: 3.661.150
Ago/2018: 3.661.150
Número de cotistas
6.910
Set/2018: 6.337
Ago/2018: 6.337
Valor patrimonial por cota
R$ 95,96
Set/2018: R$ 96,07
Ago/2018: R$ 95,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,80 mi | 1,80 mi | 1,69 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2018: 0,00
Ago/2018: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
1,80 mi
Set/2018: 1,80 mi
Ago/2018: 1,69 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2018: 0,00
Ago/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
258,55 mi
Set/2018: 258,55 mi
Ago/2018: 258,55 mi
| Tipo de ativo | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
258,55 mi
100,00%
|
258,55 mi
100,00%
|
258,55 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
258,55 mi
100,00%
|
258,55 mi
100,00%
|
258,55 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
258,55 mi
100,00%
Set/2018: 258,55 mi (100,00%)
Ago/2018: 258,55 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
258,55 mi
100,00%
Set/2018: 258,55 mi (100,00%)
Ago/2018: 258,55 mi (100,00%)