XPLG11
XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2018
Entrega
17/12/2018 21:10
Novembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 367,65 mi | 353,81 mi | 354,60 mi |
| Patrimônio líquido | 351,57 mi | 351,32 mi | 351,72 mi |
| Total dos passivos | 16,08 mi | 2,50 mi | 2,88 mi |
| Liquidez total | 60,45 mi | 93,46 mi | 94,25 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,37% | 0,71% | 0,81% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 4,01% | 0,63% | 0,66% |
Ativo
367,65 mi
Out/2018: 353,81 mi
Set/2018: 354,60 mi
Patrimônio líquido
351,57 mi
Out/2018: 351,32 mi
Set/2018: 351,72 mi
Total dos passivos
16,08 mi
Out/2018: 2,50 mi
Set/2018: 2,88 mi
Liquidez total
60,45 mi
Out/2018: 93,46 mi
Set/2018: 94,25 mi
Índice de solvência
4,37%
Passivos / Ativo
Out/2018: 0,71%
Set/2018: 0,81%
Alavancagem
4,01%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2018: 0,63%
Set/2018: 0,66%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.661.150 | 3.661.150 | 3.661.150 |
| Número de cotistas | 6.910 | 6.910 | 6.337 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,03 | R$ 95,96 | R$ 96,07 |
Número de cotas emitidas
3.661.150
Out/2018: 3.661.150
Set/2018: 3.661.150
Número de cotistas
6.910
Out/2018: 6.910
Set/2018: 6.337
Valor patrimonial por cota
R$ 96,03
Out/2018: R$ 95,96
Set/2018: R$ 96,07
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,82 mi | 1,80 mi | 1,80 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2018: 0,00
Set/2018: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
1,82 mi
Out/2018: 1,80 mi
Set/2018: 1,80 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2018: 0,00
Set/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
305,38 mi
Out/2018: 258,55 mi
Set/2018: 258,55 mi
| Tipo de ativo | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
305,38 mi
100,00%
|
258,55 mi
100,00%
|
258,55 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
305,38 mi
100,00%
|
258,55 mi
100,00%
|
258,55 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
305,38 mi
100,00%
Out/2018: 258,55 mi (100,00%)
Set/2018: 258,55 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
305,38 mi
100,00%
Out/2018: 258,55 mi (100,00%)
Set/2018: 258,55 mi (100,00%)