XPGA11
XP RECEBIVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2017
Entrega
12/05/2017 16:38
Abril/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2017 | Mar/2017 | Fev/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 119,57 mi | 120,45 mi | 120,93 mi |
| Patrimônio líquido | 103,85 mi | 108,34 mi | 115,87 mi |
| Total dos passivos | 15,71 mi | 12,11 mi | 5,07 mi |
| Liquidez total | 6,25 mi | 4,91 mi | 3,79 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 13,14% | 10,05% | 4,19% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
119,57 mi
Mar/2017: 120,45 mi
Fev/2017: 120,93 mi
Patrimônio líquido
103,85 mi
Mar/2017: 108,34 mi
Fev/2017: 115,87 mi
Total dos passivos
15,71 mi
Mar/2017: 12,11 mi
Fev/2017: 5,07 mi
Liquidez total
6,25 mi
Mar/2017: 4,91 mi
Fev/2017: 3,79 mi
Índice de solvência
13,14%
Passivos / Ativo
Mar/2017: 10,05%
Fev/2017: 4,19%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2017: -
Fev/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2017 | Mar/2017 | Fev/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.050.973 | 1.050.973 | 1.050.973 |
| Número de cotistas | 3.987 | 3.949 | 3.907 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,82 | R$ 103,09 | R$ 110,25 |
Número de cotas emitidas
1.050.973
Mar/2017: 1.050.973
Fev/2017: 1.050.973
Número de cotistas
3.987
Mar/2017: 3.949
Fev/2017: 3.907
Valor patrimonial por cota
R$ 98,82
Mar/2017: R$ 103,09
Fev/2017: R$ 110,25
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2017 | Mar/2017 | Fev/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,38 mi | 1,05 mi | 945.875,70 |
| └─ Por cota | R$ 4,1700 | R$ 1,0000 | R$ 0,9000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,38 mi
└─ Por cota
R$ 4,1700
Mar/2017: 1,05 mi
Fev/2017: 945.875,70
Contas a receber - Aluguéis
-
Mar/2017: -
Fev/2017: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2017: -
Fev/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
104,30 mi
Mar/2017: 106,42 mi
Fev/2017: 116,55 mi