XPGA11 Cotação: R$ 91,83
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FIIXP RECEBIVEIS FII
- Papel
- Gestão: XP Gestão de Recursos
Cotação: R$ 91,83
R$ por cota · 16/05/2017 20:59 · B3
- DY 12m
- –
- P/VP
- –
Ativos do XPGA11
- Patrimônio líquido
- R$ 104 mi
- Cotistas
- 3.987
- Em ativos
- R$ 104 mi
- Em liquidez
- R$ 6,25 mi
- caixa e renda fixa
Fonte: informe mensal de abril de 2017
O que o fundo tem
O último informe trimestral do XPGA11 é do 1º tri/2017: antigo demais para mostrar a carteira de hoje.
O que o fundo deve
informe abr/17- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 13,1%
- Passivo total
- R$ 15,7 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 4,38 mi | 4,2% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 12,4 mil | 0,0% |
| Provisões para contingências | R$ 8,56 mi | 8,2% |
| Outros valores a pagar | R$ 2,76 mi | 2,7% |
| Passivo total | R$ 15,7 mi | 15,1% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 104 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de abril de 2017, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
jan/17 a abr/17Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| abril de 2017 | R$ 103.854.077,76 |
| março de 2017 | R$ 108.344.558,97 |
| fevereiro de 2017 | R$ 115.867.635,44 |
| janeiro de 2017 | R$ 115.898.039,04 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| abril de 2017 | 3.987 |
| março de 2017 | 3.949 |
| fevereiro de 2017 | 3.907 |
| janeiro de 2017 | 3.920 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| abril de 2017 | 0,0% |
| março de 2017 | 0,0% |
| fevereiro de 2017 | 0,0% |
| janeiro de 2017 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.