No relatório de junho de 2026 do XPCI11, a gestora destacou a aquisição de R$ 15 milhões do CRI TRX Mateus III a taxa de CDI + 1,25% a.a., elevando o número de CRIs na carteira de 46 para 47. O volume investido na estratégia caiu para R$ 725 milhões, enquanto a liquidez subiu para R$ 41,79 milhões, ante R$ 37 milhões no mês anterior.
A cota patrimonial foi para R$ 87,11 e a de mercado para R$ 84,82, com leve aumento no número de cotistas para 83.392. O rendimento distribuído subiu para R$ 0,95 por cota, com yield mensal de 1,12% e anualizado de 14,30%. O resultado por cota no regime de caixa ficou em R$ 0,99, com o book de CRIs contribuindo com R$ 8,23 milhões.
As taxas médias MTM da carteira mudaram para IPCA + 9,05% e CDI + 2,70%, contra IPCA + 8,60% e CDI + 3,36% em maio. A alocação apresentou leve aumento na liquidez, para 5,45%, e redução marginal nos CRIs, para 88,03%. O book de FIIs permaneceu inalterado, com R$ 46,17 milhões alocados nos mesmos três fundos.
O comentário do gestor enfatizou a continuidade da estratégia de CRIs de boa qualidade com originação própria e atenção a oportunidades no mercado secundário, sem alterações significativas na visão macroeconômica ou na composição setorial e geográfica da carteira.