No relatório gerencial de março de 2026 do XPCI11, o rendimento distribuído por cota foi mantido em R$ 0,85, com yield mensal de 1,17% e anualizado de 15,01% considerando gross-up de 15% de impostos, ante 1,02% mensal e 15,32% anualizado em fevereiro. O resultado líquido por cota subiu para R$ 0,86 de R$ 0,81 no mês anterior, impulsionado por receitas totais de R$ 8,136 milhões, sendo R$ 7,291 milhões de CRIs e R$ 693 mil de FIIs, contra R$ 7,625 milhões em fevereiro (R$ 6,813 milhões de CRIs e R$ 661 mil de FIIs).
A carteira encerrou com 47 CRIs e 6 FIIs, totalizando R$ 765 milhões alocados mais R$ 10 milhões em liquidez, comparado a 48 CRIs e 6 FIIs com R$ 762 milhões alocados e R$ 24,3 milhões em liquidez em fevereiro. Não houve movimentações relevantes em CRIs no mercado primário ou secundário, mas no book de FIIs houve venda parcial de MCCI11 e BTCI11 com ganho de capital, reduzindo o saldo para R$ 56,25 milhões de R$ 64,77 milhões, com GARE11 representando 67,56% desse book.
As taxas médias mark-to-market subiram para IPCA + 8,35% a.a. (88,85% do book) e CDI + 3,23% a.a. (11,15%), ante IPCA + 8,03% e CDI + 3,22% em fevereiro. O valor patrimonial da cota caiu para R$ 88,65 de R$ 89,57, enquanto a cota de mercado fechou em R$ 85,40 (R$ 85,29 nos destaques). A reserva de correção monetária cresceu para R$ 2,29 milhões (R$ 0,26 por cota) de R$ 2,25 milhões (R$ 0,25 por cota).
Na composição por setores, varejo alimentício recuou para 30% de 31%, enquanto incorporação vertical subiu para 19% de 18%; a região Sudeste segue com 79,02% da exposição (78,41% em fevereiro). O número de cotistas aumentou para 81.328 de 79.509, mas a liquidez caiu, com volume negociado de R$ 47,67 milhões em 75.908 negócios (média diária R$ 2,16 milhões), contra R$ 53,60 milhões em 92.669 negócios (R$ 2,97 milhões) em fevereiro. O gestor destaca manutenção da estratégia em CRIs de qualidade com foco em originação própria, sem alterações na visão de longo prazo.