XPCI11
XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
28.516.301/0001-91
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2024
Entrega
14/01/2025 20:10
Informes Periódicos
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 763,55 mi | 776,30 mi | 783,59 mi |
| Patrimônio líquido | 755,61 mi | 768,62 mi | 775,88 mi |
| Total dos passivos | 7,94 mi | 7,68 mi | 7,72 mi |
| Liquidez total | 4,96 mi | 13,66 mi | 32,00 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,04% | 0,99% | 0,98% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
763,55 mi
Nov/2024: 776,30 mi
Out/2024: 783,59 mi
Patrimônio líquido
755,61 mi
Nov/2024: 768,62 mi
Out/2024: 775,88 mi
Total dos passivos
7,94 mi
Nov/2024: 7,68 mi
Out/2024: 7,72 mi
Liquidez total
4,96 mi
Nov/2024: 13,66 mi
Out/2024: 32,00 mi
Índice de solvência
1,04%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 0,99%
Out/2024: 0,98%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.701.552 | 8.701.552 | 8.701.552 |
| Número de cotistas | 70.230 | 72.341 | 74.981 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 86,84 | R$ 88,33 | R$ 89,17 |
Número de cotas emitidas
8.701.552
Nov/2024: 8.701.552
Out/2024: 8.701.552
Número de cotistas
70.230
Nov/2024: 72.341
Out/2024: 74.981
Valor patrimonial por cota
R$ 86,84
Nov/2024: R$ 88,33
Out/2024: R$ 89,17
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,25 mi | 7,07 mi | 6,99 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8330 | R$ 0,8130 | R$ 0,8030 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,25 mi
└─ Por cota
R$ 0,8330
Nov/2024: 7,07 mi
Out/2024: 6,99 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
758,50 mi
Nov/2024: 762,55 mi
Out/2024: 751,50 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
728,76 mi
96,08%
|
736,48 mi
96,58%
|
724,67 mi
96,43%
|
| Fundos imobiliários |
29,75 mi
3,92%
|
26,06 mi
3,42%
|
26,84 mi
3,57%
|
CRI/CRA
728,76 mi
96,08%
Nov/2024: 736,48 mi (96,58%)
Out/2024: 724,67 mi (96,43%)
Fundos imobiliários
29,75 mi
3,92%
Nov/2024: 26,06 mi (3,42%)
Out/2024: 26,84 mi (3,57%)