XPCI11
XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
28.516.301/0001-91
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2024
Entrega
13/09/2024 19:27
Informes Periódicos
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 793,33 mi | 794,95 mi | 789,86 mi |
| Patrimônio líquido | 791,90 mi | 786,62 mi | 780,49 mi |
| Total dos passivos | 1,43 mi | 8,33 mi | 9,37 mi |
| Liquidez total | 79,07 mi | 73,03 mi | 21,77 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,18% | 1,05% | 1,19% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
793,33 mi
Jul/2024: 794,95 mi
Jun/2024: 789,86 mi
Patrimônio líquido
791,90 mi
Jul/2024: 786,62 mi
Jun/2024: 780,49 mi
Total dos passivos
1,43 mi
Jul/2024: 8,33 mi
Jun/2024: 9,37 mi
Liquidez total
79,07 mi
Jul/2024: 73,03 mi
Jun/2024: 21,77 mi
Índice de solvência
0,18%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 1,05%
Jun/2024: 1,19%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.701.552 | 8.701.552 | 8.701.552 |
| Número de cotistas | 79.104 | 79.595 | 79.801 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,01 | R$ 90,40 | R$ 89,70 |
Número de cotas emitidas
8.701.552
Jul/2024: 8.701.552
Jun/2024: 8.701.552
Número de cotistas
79.104
Jul/2024: 79.595
Jun/2024: 79.801
Valor patrimonial por cota
R$ 91,01
Jul/2024: R$ 90,40
Jun/2024: R$ 89,70
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 722.128,37 | 7,60 mi | 26.004,21 |
| └─ Por cota | R$ 0,0830 | R$ 0,8730 | R$ 0,0030 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
722.128,37
└─ Por cota
R$ 0,0830
Jul/2024: 7,60 mi
Jun/2024: 26.004,21
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
714,16 mi
Jul/2024: 721,75 mi
Jun/2024: 767,96 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
685,60 mi
96,00%
|
692,77 mi
95,98%
|
739,11 mi
96,24%
|
| Fundos imobiliários |
28,57 mi
4,00%
|
28,98 mi
4,02%
|
28,85 mi
3,76%
|
CRI/CRA
685,60 mi
96,00%
Jul/2024: 692,77 mi (95,98%)
Jun/2024: 739,11 mi (96,24%)
Fundos imobiliários
28,57 mi
4,00%
Jul/2024: 28,98 mi (4,02%)
Jun/2024: 28,85 mi (3,76%)