XPCI11
XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
28.516.301/0001-91
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 18:04
Informes Periódicos
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 789,16 mi | 793,33 mi | 794,95 mi |
| Patrimônio líquido | 781,49 mi | 791,90 mi | 786,62 mi |
| Total dos passivos | 7,66 mi | 1,43 mi | 8,33 mi |
| Liquidez total | 84,47 mi | 79,07 mi | 73,03 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,97% | 0,18% | 1,05% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
789,16 mi
Ago/2024: 793,33 mi
Jul/2024: 794,95 mi
Patrimônio líquido
781,49 mi
Ago/2024: 791,90 mi
Jul/2024: 786,62 mi
Total dos passivos
7,66 mi
Ago/2024: 1,43 mi
Jul/2024: 8,33 mi
Liquidez total
84,47 mi
Ago/2024: 79,07 mi
Jul/2024: 73,03 mi
Índice de solvência
0,97%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 0,18%
Jul/2024: 1,05%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.701.552 | 8.701.552 | 8.701.552 |
| Número de cotistas | 76.924 | 79.104 | 79.595 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,81 | R$ 91,01 | R$ 90,40 |
Número de cotas emitidas
8.701.552
Ago/2024: 8.701.552
Jul/2024: 8.701.552
Número de cotistas
76.924
Ago/2024: 79.104
Jul/2024: 79.595
Valor patrimonial por cota
R$ 89,81
Ago/2024: R$ 91,01
Jul/2024: R$ 90,40
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 26.004,21 | 722.128,37 | 7,60 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0030 | R$ 0,0830 | R$ 0,8730 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
26.004,21
└─ Por cota
R$ 0,0030
Ago/2024: 722.128,37
Jul/2024: 7,60 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
704,59 mi
Ago/2024: 714,16 mi
Jul/2024: 721,75 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
676,87 mi
96,07%
|
685,60 mi
96,00%
|
692,77 mi
95,98%
|
| Fundos imobiliários |
27,72 mi
3,93%
|
28,57 mi
4,00%
|
28,98 mi
4,02%
|
CRI/CRA
676,87 mi
96,07%
Ago/2024: 685,60 mi (96,00%)
Jul/2024: 692,77 mi (95,98%)
Fundos imobiliários
27,72 mi
3,93%
Ago/2024: 28,57 mi (4,00%)
Jul/2024: 28,98 mi (4,02%)