XPCI11
XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
28.516.301/0001-91
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2024
Entrega
18/11/2024 19:09
Informes Periódicos
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 783,59 mi | 789,16 mi | 793,33 mi |
| Patrimônio líquido | 775,88 mi | 781,49 mi | 791,90 mi |
| Total dos passivos | 7,72 mi | 7,66 mi | 1,43 mi |
| Liquidez total | 32,00 mi | 84,47 mi | 79,07 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,98% | 0,97% | 0,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
783,59 mi
Set/2024: 789,16 mi
Ago/2024: 793,33 mi
Patrimônio líquido
775,88 mi
Set/2024: 781,49 mi
Ago/2024: 791,90 mi
Total dos passivos
7,72 mi
Set/2024: 7,66 mi
Ago/2024: 1,43 mi
Liquidez total
32,00 mi
Set/2024: 84,47 mi
Ago/2024: 79,07 mi
Índice de solvência
0,98%
Passivos / Ativo
Set/2024: 0,97%
Ago/2024: 0,18%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.701.552 | 8.701.552 | 8.701.552 |
| Número de cotistas | 74.981 | 76.924 | 79.104 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,17 | R$ 89,81 | R$ 91,01 |
Número de cotas emitidas
8.701.552
Set/2024: 8.701.552
Ago/2024: 8.701.552
Número de cotistas
74.981
Set/2024: 76.924
Ago/2024: 79.104
Valor patrimonial por cota
R$ 89,17
Set/2024: R$ 89,81
Ago/2024: R$ 91,01
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,99 mi | 26.004,21 | 722.128,37 |
| └─ Por cota | R$ 0,8030 | R$ 0,0030 | R$ 0,0830 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,99 mi
└─ Por cota
R$ 0,8030
Set/2024: 26.004,21
Ago/2024: 722.128,37
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
751,50 mi
Set/2024: 704,59 mi
Ago/2024: 714,16 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
724,67 mi
96,43%
|
676,87 mi
96,07%
|
685,60 mi
96,00%
|
| Fundos imobiliários |
26,84 mi
3,57%
|
27,72 mi
3,93%
|
28,57 mi
4,00%
|
CRI/CRA
724,67 mi
96,43%
Set/2024: 676,87 mi (96,07%)
Ago/2024: 685,60 mi (96,00%)
Fundos imobiliários
26,84 mi
3,57%
Set/2024: 27,72 mi (3,93%)
Ago/2024: 28,57 mi (4,00%)