XPCI11
XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
28.516.301/0001-91
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2024
Entrega
21/03/2024 10:31
Informes Periódicos
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 815,06 mi | 817,34 mi | 821,73 mi |
| Patrimônio líquido | 806,59 mi | 808,77 mi | 814,26 mi |
| Total dos passivos | 8,47 mi | 8,57 mi | 7,47 mi |
| Liquidez total | 20,33 mi | 27,98 mi | 26,88 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,04% | 1,05% | 0,91% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
815,06 mi
Jan/2024: 817,34 mi
Dez/2023: 821,73 mi
Patrimônio líquido
806,59 mi
Jan/2024: 808,77 mi
Dez/2023: 814,26 mi
Total dos passivos
8,47 mi
Jan/2024: 8,57 mi
Dez/2023: 7,47 mi
Liquidez total
20,33 mi
Jan/2024: 27,98 mi
Dez/2023: 26,88 mi
Índice de solvência
1,04%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 1,05%
Dez/2023: 0,91%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.701.552 | 8.701.552 | 8.701.552 |
| Número de cotistas | 80.898 | 79.858 | 77.104 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,70 | R$ 92,95 | R$ 93,58 |
Número de cotas emitidas
8.701.552
Jan/2024: 8.701.552
Dez/2023: 8.701.552
Número de cotistas
80.898
Jan/2024: 79.858
Dez/2023: 77.104
Valor patrimonial por cota
R$ 92,70
Jan/2024: R$ 92,95
Dez/2023: R$ 93,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,86 mi | 7,83 mi | 6,63 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9030 | R$ 0,9000 | R$ 0,7617 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,86 mi
└─ Por cota
R$ 0,9030
Jan/2024: 7,83 mi
Dez/2023: 6,63 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
794,69 mi
Jan/2024: 789,32 mi
Dez/2023: 794,84 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
763,36 mi
96,06%
|
757,86 mi
96,01%
|
763,36 mi
96,04%
|
| Fundos imobiliários |
31,33 mi
3,94%
|
31,46 mi
3,99%
|
31,49 mi
3,96%
|
CRI/CRA
763,36 mi
96,06%
Jan/2024: 757,86 mi (96,01%)
Dez/2023: 763,36 mi (96,04%)
Fundos imobiliários
31,33 mi
3,94%
Jan/2024: 31,46 mi (3,99%)
Dez/2023: 31,49 mi (3,96%)