XPCI11
XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
28.516.301/0001-91
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2024
Entrega
14/05/2024 14:05
Informes Periódicos
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 797,62 mi | 811,60 mi | 815,06 mi |
| Patrimônio líquido | 789,06 mi | 810,06 mi | 806,59 mi |
| Total dos passivos | 8,56 mi | 1,54 mi | 8,47 mi |
| Liquidez total | 6,25 mi | 24,52 mi | 20,33 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,07% | 0,19% | 1,04% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
797,62 mi
Mar/2024: 811,60 mi
Fev/2024: 815,06 mi
Patrimônio líquido
789,06 mi
Mar/2024: 810,06 mi
Fev/2024: 806,59 mi
Total dos passivos
8,56 mi
Mar/2024: 1,54 mi
Fev/2024: 8,47 mi
Liquidez total
6,25 mi
Mar/2024: 24,52 mi
Fev/2024: 20,33 mi
Índice de solvência
1,07%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 0,19%
Fev/2024: 1,04%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.701.552 | 8.701.552 | 8.701.552 |
| Número de cotistas | 82.383 | 81.695 | 80.898 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,68 | R$ 93,09 | R$ 92,70 |
Número de cotas emitidas
8.701.552
Mar/2024: 8.701.552
Fev/2024: 8.701.552
Número de cotistas
82.383
Mar/2024: 81.695
Fev/2024: 80.898
Valor patrimonial por cota
R$ 90,68
Mar/2024: R$ 93,09
Fev/2024: R$ 92,70
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,83 mi | 870.155,20 | 7,86 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9000 | R$ 0,1000 | R$ 0,9030 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,83 mi
└─ Por cota
R$ 0,9000
Mar/2024: 870.155,20
Fev/2024: 7,86 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
780,67 mi
Mar/2024: 786,60 mi
Fev/2024: 794,69 mi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
750,30 mi
96,11%
|
755,73 mi
96,08%
|
763,36 mi
96,06%
|
| Fundos imobiliários |
30,37 mi
3,89%
|
30,87 mi
3,92%
|
31,33 mi
3,94%
|
CRI/CRA
750,30 mi
96,11%
Mar/2024: 755,73 mi (96,08%)
Fev/2024: 763,36 mi (96,06%)
Fundos imobiliários
30,37 mi
3,89%
Mar/2024: 30,87 mi (3,92%)
Fev/2024: 31,33 mi (3,94%)