XPCI11
XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
28.516.301/0001-91
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2024
Entrega
14/06/2024 12:11
Informes Periódicos
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 792,15 mi | 797,62 mi | 811,60 mi |
| Patrimônio líquido | 783,89 mi | 789,06 mi | 810,06 mi |
| Total dos passivos | 8,26 mi | 8,56 mi | 1,54 mi |
| Liquidez total | 26,32 mi | 6,25 mi | 24,52 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,04% | 1,07% | 0,19% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
792,15 mi
Abr/2024: 797,62 mi
Mar/2024: 811,60 mi
Patrimônio líquido
783,89 mi
Abr/2024: 789,06 mi
Mar/2024: 810,06 mi
Total dos passivos
8,26 mi
Abr/2024: 8,56 mi
Mar/2024: 1,54 mi
Liquidez total
26,32 mi
Abr/2024: 6,25 mi
Mar/2024: 24,52 mi
Índice de solvência
1,04%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 1,07%
Mar/2024: 0,19%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.701.552 | 8.701.552 | 8.701.552 |
| Número de cotistas | 82.573 | 82.383 | 81.695 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,09 | R$ 90,68 | R$ 93,09 |
Número de cotas emitidas
8.701.552
Abr/2024: 8.701.552
Mar/2024: 8.701.552
Número de cotistas
82.573
Abr/2024: 82.383
Mar/2024: 81.695
Valor patrimonial por cota
R$ 90,09
Abr/2024: R$ 90,68
Mar/2024: R$ 93,09
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,60 mi | 7,83 mi | 870.155,20 |
| └─ Por cota | R$ 0,8730 | R$ 0,9000 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,60 mi
└─ Por cota
R$ 0,8730
Abr/2024: 7,83 mi
Mar/2024: 870.155,20
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
765,73 mi
Abr/2024: 780,67 mi
Mar/2024: 786,60 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
736,13 mi
96,13%
|
750,30 mi
96,11%
|
755,73 mi
96,08%
|
| Fundos imobiliários |
29,60 mi
3,87%
|
30,37 mi
3,89%
|
30,87 mi
3,92%
|
CRI/CRA
736,13 mi
96,13%
Abr/2024: 750,30 mi (96,11%)
Mar/2024: 755,73 mi (96,08%)
Fundos imobiliários
29,60 mi
3,87%
Abr/2024: 30,37 mi (3,89%)
Mar/2024: 30,87 mi (3,92%)