XPCI11
XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
28.516.301/0001-91
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2024
Entrega
10/07/2024 11:20
Informes Periódicos
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 789,86 mi | 792,15 mi | 797,62 mi |
| Patrimônio líquido | 780,49 mi | 783,89 mi | 789,06 mi |
| Total dos passivos | 9,37 mi | 8,26 mi | 8,56 mi |
| Liquidez total | 21,77 mi | 26,32 mi | 6,25 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,19% | 1,04% | 1,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
789,86 mi
Mai/2024: 792,15 mi
Abr/2024: 797,62 mi
Patrimônio líquido
780,49 mi
Mai/2024: 783,89 mi
Abr/2024: 789,06 mi
Total dos passivos
9,37 mi
Mai/2024: 8,26 mi
Abr/2024: 8,56 mi
Liquidez total
21,77 mi
Mai/2024: 26,32 mi
Abr/2024: 6,25 mi
Índice de solvência
1,19%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 1,04%
Abr/2024: 1,07%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.701.552 | 8.701.552 | 8.701.552 |
| Número de cotistas | 79.801 | 82.573 | 82.383 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,70 | R$ 90,09 | R$ 90,68 |
Número de cotas emitidas
8.701.552
Mai/2024: 8.701.552
Abr/2024: 8.701.552
Número de cotistas
79.801
Mai/2024: 82.573
Abr/2024: 82.383
Valor patrimonial por cota
R$ 89,70
Mai/2024: R$ 90,09
Abr/2024: R$ 90,68
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 26.004,21 | 7,60 mi | 7,83 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0030 | R$ 0,8730 | R$ 0,9000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
26.004,21
└─ Por cota
R$ 0,0030
Mai/2024: 7,60 mi
Abr/2024: 7,83 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
767,96 mi
Mai/2024: 765,73 mi
Abr/2024: 780,67 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
739,11 mi
96,24%
|
736,13 mi
96,13%
|
750,30 mi
96,11%
|
| Fundos imobiliários |
28,85 mi
3,76%
|
29,60 mi
3,87%
|
30,37 mi
3,89%
|
CRI/CRA
739,11 mi
96,24%
Mai/2024: 736,13 mi (96,13%)
Abr/2024: 750,30 mi (96,11%)
Fundos imobiliários
28,85 mi
3,76%
Mai/2024: 29,60 mi (3,87%)
Abr/2024: 30,37 mi (3,89%)