XPCI11
XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
28.516.301/0001-91
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2023
Entrega
15/01/2024 20:04
Informes Periódicos
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 821,73 mi | 812,92 mi | 803,91 mi |
| Patrimônio líquido | 814,26 mi | 812,07 mi | 794,76 mi |
| Total dos passivos | 7,47 mi | 843.956,20 | 9,16 mi |
| Liquidez total | 26,88 mi | 34,66 mi | 41,03 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,91% | 0,10% | 1,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
821,73 mi
Nov/2023: 812,92 mi
Out/2023: 803,91 mi
Patrimônio líquido
814,26 mi
Nov/2023: 812,07 mi
Out/2023: 794,76 mi
Total dos passivos
7,47 mi
Nov/2023: 843.956,20
Out/2023: 9,16 mi
Liquidez total
26,88 mi
Nov/2023: 34,66 mi
Out/2023: 41,03 mi
Índice de solvência
0,91%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 0,10%
Out/2023: 1,14%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.701.552 | 8.701.552 | 8.701.552 |
| Número de cotistas | 77.104 | 77.328 | 77.164 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,58 | R$ 93,32 | R$ 91,34 |
Número de cotas emitidas
8.701.552
Nov/2023: 8.701.552
Out/2023: 8.701.552
Número de cotistas
77.104
Nov/2023: 77.328
Out/2023: 77.164
Valor patrimonial por cota
R$ 93,58
Nov/2023: R$ 93,32
Out/2023: R$ 91,34
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,63 mi | 14.487,83 | 8,28 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7617 | R$ 0,0017 | R$ 0,9517 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,63 mi
└─ Por cota
R$ 0,7617
Nov/2023: 14.487,83
Out/2023: 8,28 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
794,84 mi
Nov/2023: 778,25 mi
Out/2023: 762,86 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
763,36 mi
96,04%
|
748,07 mi
96,12%
|
732,03 mi
95,96%
|
| Fundos imobiliários |
31,49 mi
3,96%
|
30,18 mi
3,88%
|
30,83 mi
4,04%
|
CRI/CRA
763,36 mi
96,04%
Nov/2023: 748,07 mi (96,12%)
Out/2023: 732,03 mi (95,96%)
Fundos imobiliários
31,49 mi
3,96%
Nov/2023: 30,18 mi (3,88%)
Out/2023: 30,83 mi (4,04%)