XPCI11
XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
28.516.301/0001-91
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2024
Entrega
14/02/2024 18:25
Informes Periódicos
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 817,34 mi | 821,73 mi | 812,92 mi |
| Patrimônio líquido | 808,77 mi | 814,26 mi | 812,07 mi |
| Total dos passivos | 8,57 mi | 7,47 mi | 843.956,20 |
| Liquidez total | 27,98 mi | 26,88 mi | 34,66 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,05% | 0,91% | 0,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
817,34 mi
Dez/2023: 821,73 mi
Nov/2023: 812,92 mi
Patrimônio líquido
808,77 mi
Dez/2023: 814,26 mi
Nov/2023: 812,07 mi
Total dos passivos
8,57 mi
Dez/2023: 7,47 mi
Nov/2023: 843.956,20
Liquidez total
27,98 mi
Dez/2023: 26,88 mi
Nov/2023: 34,66 mi
Índice de solvência
1,05%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 0,91%
Nov/2023: 0,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.701.552 | 8.701.552 | 8.701.552 |
| Número de cotistas | 79.858 | 77.104 | 77.328 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,95 | R$ 93,58 | R$ 93,32 |
Número de cotas emitidas
8.701.552
Dez/2023: 8.701.552
Nov/2023: 8.701.552
Número de cotistas
79.858
Dez/2023: 77.104
Nov/2023: 77.328
Valor patrimonial por cota
R$ 92,95
Dez/2023: R$ 93,58
Nov/2023: R$ 93,32
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,83 mi | 6,63 mi | 14.487,83 |
| └─ Por cota | R$ 0,9000 | R$ 0,7617 | R$ 0,0017 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,83 mi
└─ Por cota
R$ 0,9000
Dez/2023: 6,63 mi
Nov/2023: 14.487,83
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
789,32 mi
Dez/2023: 794,84 mi
Nov/2023: 778,25 mi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
757,86 mi
96,01%
|
763,36 mi
96,04%
|
748,07 mi
96,12%
|
| Fundos imobiliários |
31,46 mi
3,99%
|
31,49 mi
3,96%
|
30,18 mi
3,88%
|
CRI/CRA
757,86 mi
96,01%
Dez/2023: 763,36 mi (96,04%)
Nov/2023: 748,07 mi (96,12%)
Fundos imobiliários
31,46 mi
3,99%
Dez/2023: 31,49 mi (3,96%)
Nov/2023: 30,18 mi (3,88%)