XPCI11
XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
28.516.301/0001-91
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2024
Entrega
16/12/2024 18:27
Informes Periódicos
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 776,30 mi | 783,59 mi | 789,16 mi |
| Patrimônio líquido | 768,62 mi | 775,88 mi | 781,49 mi |
| Total dos passivos | 7,68 mi | 7,72 mi | 7,66 mi |
| Liquidez total | 13,66 mi | 32,00 mi | 84,47 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,99% | 0,98% | 0,97% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
776,30 mi
Out/2024: 783,59 mi
Set/2024: 789,16 mi
Patrimônio líquido
768,62 mi
Out/2024: 775,88 mi
Set/2024: 781,49 mi
Total dos passivos
7,68 mi
Out/2024: 7,72 mi
Set/2024: 7,66 mi
Liquidez total
13,66 mi
Out/2024: 32,00 mi
Set/2024: 84,47 mi
Índice de solvência
0,99%
Passivos / Ativo
Out/2024: 0,98%
Set/2024: 0,97%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: -
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.701.552 | 8.701.552 | 8.701.552 |
| Número de cotistas | 72.341 | 74.981 | 76.924 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 88,33 | R$ 89,17 | R$ 89,81 |
Número de cotas emitidas
8.701.552
Out/2024: 8.701.552
Set/2024: 8.701.552
Número de cotistas
72.341
Out/2024: 74.981
Set/2024: 76.924
Valor patrimonial por cota
R$ 88,33
Out/2024: R$ 89,17
Set/2024: R$ 89,81
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,07 mi | 6,99 mi | 26.004,21 |
| └─ Por cota | R$ 0,8130 | R$ 0,8030 | R$ 0,0030 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,07 mi
└─ Por cota
R$ 0,8130
Out/2024: 6,99 mi
Set/2024: 26.004,21
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
762,55 mi
Out/2024: 751,50 mi
Set/2024: 704,59 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
736,48 mi
96,58%
|
724,67 mi
96,43%
|
676,87 mi
96,07%
|
| Fundos imobiliários |
26,06 mi
3,42%
|
26,84 mi
3,57%
|
27,72 mi
3,93%
|
CRI/CRA
736,48 mi
96,58%
Out/2024: 724,67 mi (96,43%)
Set/2024: 676,87 mi (96,07%)
Fundos imobiliários
26,06 mi
3,42%
Out/2024: 26,84 mi (3,57%)
Set/2024: 27,72 mi (3,93%)