XPCI11
XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
28.516.301/0001-91
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2024
Entrega
14/08/2024 17:47
Informes Periódicos
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 794,95 mi | 789,86 mi | 792,15 mi |
| Patrimônio líquido | 786,62 mi | 780,49 mi | 783,89 mi |
| Total dos passivos | 8,33 mi | 9,37 mi | 8,26 mi |
| Liquidez total | 73,03 mi | 21,77 mi | 26,32 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,05% | 1,19% | 1,04% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
794,95 mi
Jun/2024: 789,86 mi
Mai/2024: 792,15 mi
Patrimônio líquido
786,62 mi
Jun/2024: 780,49 mi
Mai/2024: 783,89 mi
Total dos passivos
8,33 mi
Jun/2024: 9,37 mi
Mai/2024: 8,26 mi
Liquidez total
73,03 mi
Jun/2024: 21,77 mi
Mai/2024: 26,32 mi
Índice de solvência
1,05%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 1,19%
Mai/2024: 1,04%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.701.552 | 8.701.552 | 8.701.552 |
| Número de cotistas | 79.595 | 79.801 | 82.573 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,40 | R$ 89,70 | R$ 90,09 |
Número de cotas emitidas
8.701.552
Jun/2024: 8.701.552
Mai/2024: 8.701.552
Número de cotistas
79.595
Jun/2024: 79.801
Mai/2024: 82.573
Valor patrimonial por cota
R$ 90,40
Jun/2024: R$ 89,70
Mai/2024: R$ 90,09
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,60 mi | 26.004,21 | 7,60 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8730 | R$ 0,0030 | R$ 0,8730 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,60 mi
└─ Por cota
R$ 0,8730
Jun/2024: 26.004,21
Mai/2024: 7,60 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
721,75 mi
Jun/2024: 767,96 mi
Mai/2024: 765,73 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
692,77 mi
95,98%
|
739,11 mi
96,24%
|
736,13 mi
96,13%
|
| Fundos imobiliários |
28,98 mi
4,02%
|
28,85 mi
3,76%
|
29,60 mi
3,87%
|
CRI/CRA
692,77 mi
95,98%
Jun/2024: 739,11 mi (96,24%)
Mai/2024: 736,13 mi (96,13%)
Fundos imobiliários
28,98 mi
4,02%
Jun/2024: 28,85 mi (3,76%)
Mai/2024: 29,60 mi (3,87%)