XPCI11
XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
28.516.301/0001-91
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2023
Entrega
15/09/2023 21:52
Informes Periódicos
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 826,65 mi | 833,85 mi | 834,37 mi |
| Patrimônio líquido | 817,96 mi | 824,44 mi | 825,75 mi |
| Total dos passivos | 8,69 mi | 9,41 mi | 8,62 mi |
| Liquidez total | 4,97 mi | 7,99 mi | 3,49 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,05% | 1,13% | 1,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
826,65 mi
Jul/2023: 833,85 mi
Jun/2023: 834,37 mi
Patrimônio líquido
817,96 mi
Jul/2023: 824,44 mi
Jun/2023: 825,75 mi
Total dos passivos
8,69 mi
Jul/2023: 9,41 mi
Jun/2023: 8,62 mi
Liquidez total
4,97 mi
Jul/2023: 7,99 mi
Jun/2023: 3,49 mi
Índice de solvência
1,05%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 1,13%
Jun/2023: 1,03%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.701.552 | 8.701.552 | 8.701.552 |
| Número de cotistas | 75.110 | 73.361 | 72.635 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,00 | R$ 94,75 | R$ 94,90 |
Número de cotas emitidas
8.701.552
Jul/2023: 8.701.552
Jun/2023: 8.701.552
Número de cotistas
75.110
Jul/2023: 73.361
Jun/2023: 72.635
Valor patrimonial por cota
R$ 94,00
Jul/2023: R$ 94,75
Jun/2023: R$ 94,90
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,83 mi | 8,70 mi | 7,92 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9000 | R$ 1,0000 | R$ 0,9100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,83 mi
└─ Por cota
R$ 0,9000
Jul/2023: 8,70 mi
Jun/2023: 7,92 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
821,60 mi
Jul/2023: 825,41 mi
Jun/2023: 829,81 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
772,76 mi
94,06%
|
768,12 mi
93,06%
|
776,26 mi
93,55%
|
| Fundos imobiliários |
48,84 mi
5,94%
|
53,06 mi
6,43%
|
53,55 mi
6,45%
|
| Bônus de subscrição |
0,00
-
|
4,24 mi
0,51%
|
0,00
-
|
CRI/CRA
772,76 mi
94,06%
Jul/2023: 768,12 mi (93,06%)
Jun/2023: 776,26 mi (93,55%)
Fundos imobiliários
48,84 mi
5,94%
Jul/2023: 53,06 mi (6,43%)
Jun/2023: 53,55 mi (6,45%)
Bônus de subscrição
0,00
-
Jul/2023: 4,24 mi (0,51%)
Jun/2023: 0,00 (-)