XPCI11
XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
13/10/2023 20:57
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 813,93 mi | 826,65 mi | 833,85 mi |
| Patrimônio líquido | 804,79 mi | 817,96 mi | 824,44 mi |
| Total dos passivos | 9,14 mi | 8,69 mi | 9,41 mi |
| Liquidez total | 6,67 mi | 4,97 mi | 7,99 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,12% | 1,05% | 1,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
813,93 mi
Ago/2023: 826,65 mi
Jul/2023: 833,85 mi
Patrimônio líquido
804,79 mi
Ago/2023: 817,96 mi
Jul/2023: 824,44 mi
Total dos passivos
9,14 mi
Ago/2023: 8,69 mi
Jul/2023: 9,41 mi
Liquidez total
6,67 mi
Ago/2023: 4,97 mi
Jul/2023: 7,99 mi
Índice de solvência
1,12%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 1,05%
Jul/2023: 1,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.701.552 | 8.701.552 | 8.701.552 |
| Número de cotistas | 76.232 | 75.110 | 73.361 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,49 | R$ 94,00 | R$ 94,75 |
Número de cotas emitidas
8.701.552
Ago/2023: 8.701.552
Jul/2023: 8.701.552
Número de cotistas
76.232
Ago/2023: 75.110
Jul/2023: 73.361
Valor patrimonial por cota
R$ 92,49
Ago/2023: R$ 94,00
Jul/2023: R$ 94,75
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,27 mi | 7,83 mi | 8,70 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9500 | R$ 0,9000 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,27 mi
└─ Por cota
R$ 0,9500
Ago/2023: 7,83 mi
Jul/2023: 8,70 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
807,24 mi
Ago/2023: 821,60 mi
Jul/2023: 825,41 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
764,82 mi
94,75%
|
772,76 mi
94,06%
|
768,12 mi
93,06%
|
| Fundos imobiliários |
42,42 mi
5,25%
|
48,84 mi
5,94%
|
53,06 mi
6,43%
|
| Bônus de subscrição |
0,00
-
|
0,00
-
|
4,24 mi
0,51%
|
CRI/CRA
764,82 mi
94,75%
Ago/2023: 772,76 mi (94,06%)
Jul/2023: 768,12 mi (93,06%)
Fundos imobiliários
42,42 mi
5,25%
Ago/2023: 48,84 mi (5,94%)
Jul/2023: 53,06 mi (6,43%)
Bônus de subscrição
0,00
-
Ago/2023: 0,00 (-)
Jul/2023: 4,24 mi (0,51%)