XPCI11
XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
28.516.301/0001-91
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2023
Entrega
16/11/2023 21:11
Informes Periódicos
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 803,91 mi | 813,93 mi | 826,65 mi |
| Patrimônio líquido | 794,76 mi | 804,79 mi | 817,96 mi |
| Total dos passivos | 9,16 mi | 9,14 mi | 8,69 mi |
| Liquidez total | 41,03 mi | 6,67 mi | 4,97 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,14% | 1,12% | 1,05% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
803,91 mi
Set/2023: 813,93 mi
Ago/2023: 826,65 mi
Patrimônio líquido
794,76 mi
Set/2023: 804,79 mi
Ago/2023: 817,96 mi
Total dos passivos
9,16 mi
Set/2023: 9,14 mi
Ago/2023: 8,69 mi
Liquidez total
41,03 mi
Set/2023: 6,67 mi
Ago/2023: 4,97 mi
Índice de solvência
1,14%
Passivos / Ativo
Set/2023: 1,12%
Ago/2023: 1,05%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: -
Ago/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.701.552 | 8.701.552 | 8.701.552 |
| Número de cotistas | 77.164 | 76.232 | 75.110 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,34 | R$ 92,49 | R$ 94,00 |
Número de cotas emitidas
8.701.552
Set/2023: 8.701.552
Ago/2023: 8.701.552
Número de cotistas
77.164
Set/2023: 76.232
Ago/2023: 75.110
Valor patrimonial por cota
R$ 91,34
Set/2023: R$ 92,49
Ago/2023: R$ 94,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,28 mi | 8,27 mi | 7,83 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9517 | R$ 0,9500 | R$ 0,9000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,28 mi
└─ Por cota
R$ 0,9517
Set/2023: 8,27 mi
Ago/2023: 7,83 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
762,86 mi
Set/2023: 807,24 mi
Ago/2023: 821,60 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
732,03 mi
95,96%
|
764,82 mi
94,75%
|
772,76 mi
94,06%
|
| Fundos imobiliários |
30,83 mi
4,04%
|
42,42 mi
5,25%
|
48,84 mi
5,94%
|
CRI/CRA
732,03 mi
95,96%
Set/2023: 764,82 mi (94,75%)
Ago/2023: 772,76 mi (94,06%)
Fundos imobiliários
30,83 mi
4,04%
Set/2023: 42,42 mi (5,25%)
Ago/2023: 48,84 mi (5,94%)