XPCI11
XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
28.516.301/0001-91
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2023
Entrega
15/03/2023 18:54
Informes Periódicos
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 798,29 mi | 798,40 mi | 806,12 mi |
| Patrimônio líquido | 788,97 mi | 789,31 mi | 799,07 mi |
| Total dos passivos | 9,32 mi | 9,09 mi | 7,04 mi |
| Liquidez total | 32,07 mi | 26,70 mi | 70,18 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,17% | 1,14% | 0,87% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
798,29 mi
Jan/2023: 798,40 mi
Dez/2022: 806,12 mi
Patrimônio líquido
788,97 mi
Jan/2023: 789,31 mi
Dez/2022: 799,07 mi
Total dos passivos
9,32 mi
Jan/2023: 9,09 mi
Dez/2022: 7,04 mi
Liquidez total
32,07 mi
Jan/2023: 26,70 mi
Dez/2022: 70,18 mi
Índice de solvência
1,17%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 1,14%
Dez/2022: 0,87%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.701.552 | 8.701.552 | 8.701.552 |
| Número de cotistas | 72.751 | 71.969 | 72.056 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,67 | R$ 90,71 | R$ 91,83 |
Número de cotas emitidas
8.701.552
Jan/2023: 8.701.552
Dez/2022: 8.701.552
Número de cotistas
72.751
Jan/2023: 71.969
Dez/2022: 72.056
Valor patrimonial por cota
R$ 90,67
Jan/2023: R$ 90,71
Dez/2022: R$ 91,83
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,70 mi | 8,35 mi | 6,27 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 0,9600 | R$ 0,7200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,70 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Jan/2023: 8,35 mi
Dez/2022: 6,27 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
766,22 mi
Jan/2023: 771,65 mi
Dez/2022: 735,90 mi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
714,92 mi
93,31%
|
720,00 mi
93,31%
|
684,20 mi
92,97%
|
| Fundos imobiliários |
51,29 mi
6,69%
|
51,65 mi
6,69%
|
51,70 mi
7,03%
|
CRI/CRA
714,92 mi
93,31%
Jan/2023: 720,00 mi (93,31%)
Dez/2022: 684,20 mi (92,97%)
Fundos imobiliários
51,29 mi
6,69%
Jan/2023: 51,65 mi (6,69%)
Dez/2022: 51,70 mi (7,03%)