XPCI11
XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
28.516.301/0001-91
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2023
Entrega
12/05/2023 18:01
Informes Periódicos
Abril/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 807,76 mi | 800,78 mi | 798,29 mi |
| Patrimônio líquido | 799,57 mi | 791,74 mi | 788,97 mi |
| Total dos passivos | 8,19 mi | 9,04 mi | 9,32 mi |
| Liquidez total | 6,53 mi | 25,66 mi | 32,07 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,01% | 1,13% | 1,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
807,76 mi
Mar/2023: 800,78 mi
Fev/2023: 798,29 mi
Patrimônio líquido
799,57 mi
Mar/2023: 791,74 mi
Fev/2023: 788,97 mi
Total dos passivos
8,19 mi
Mar/2023: 9,04 mi
Fev/2023: 9,32 mi
Liquidez total
6,53 mi
Mar/2023: 25,66 mi
Fev/2023: 32,07 mi
Índice de solvência
1,01%
Passivos / Ativo
Mar/2023: 1,13%
Fev/2023: 1,17%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2023: -
Fev/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.701.552 | 8.701.552 | 8.701.552 |
| Número de cotistas | 72.246 | 72.515 | 72.751 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,89 | R$ 90,99 | R$ 90,67 |
Número de cotas emitidas
8.701.552
Mar/2023: 8.701.552
Fev/2023: 8.701.552
Número de cotistas
72.246
Mar/2023: 72.515
Fev/2023: 72.751
Valor patrimonial por cota
R$ 91,89
Mar/2023: R$ 90,99
Fev/2023: R$ 90,67
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,57 mi | 8,27 mi | 8,70 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8700 | R$ 0,9500 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,57 mi
└─ Por cota
R$ 0,8700
Mar/2023: 8,27 mi
Fev/2023: 8,70 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2023: 0,00
Fev/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2023: 0,00
Fev/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
801,09 mi
Mar/2023: 775,05 mi
Fev/2023: 766,22 mi
| Tipo de ativo | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
748,99 mi
93,50%
|
724,47 mi
93,47%
|
714,92 mi
93,31%
|
| Fundos imobiliários |
52,11 mi
6,50%
|
50,58 mi
6,53%
|
51,29 mi
6,69%
|
CRI/CRA
748,99 mi
93,50%
Mar/2023: 724,47 mi (93,47%)
Fev/2023: 714,92 mi (93,31%)
Fundos imobiliários
52,11 mi
6,50%
Mar/2023: 50,58 mi (6,53%)
Fev/2023: 51,29 mi (6,69%)