XPCI11
XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
28.516.301/0001-91
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2023
Entrega
15/06/2023 20:36
Informes Periódicos
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 825,43 mi | 807,76 mi | 800,78 mi |
| Patrimônio líquido | 816,62 mi | 799,57 mi | 791,74 mi |
| Total dos passivos | 8,82 mi | 8,19 mi | 9,04 mi |
| Liquidez total | 17,56 mi | 6,53 mi | 25,66 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,07% | 1,01% | 1,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
825,43 mi
Abr/2023: 807,76 mi
Mar/2023: 800,78 mi
Patrimônio líquido
816,62 mi
Abr/2023: 799,57 mi
Mar/2023: 791,74 mi
Total dos passivos
8,82 mi
Abr/2023: 8,19 mi
Mar/2023: 9,04 mi
Liquidez total
17,56 mi
Abr/2023: 6,53 mi
Mar/2023: 25,66 mi
Índice de solvência
1,07%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 1,01%
Mar/2023: 1,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.701.552 | 8.701.552 | 8.701.552 |
| Número de cotistas | 72.189 | 72.246 | 72.515 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,85 | R$ 91,89 | R$ 90,99 |
Número de cotas emitidas
8.701.552
Abr/2023: 8.701.552
Mar/2023: 8.701.552
Número de cotistas
72.189
Abr/2023: 72.246
Mar/2023: 72.515
Valor patrimonial por cota
R$ 93,85
Abr/2023: R$ 91,89
Mar/2023: R$ 90,99
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,09 mi | 7,57 mi | 8,27 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9300 | R$ 0,8700 | R$ 0,9500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,09 mi
└─ Por cota
R$ 0,9300
Abr/2023: 7,57 mi
Mar/2023: 8,27 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
807,10 mi
Abr/2023: 801,09 mi
Mar/2023: 775,05 mi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
754,18 mi
93,44%
|
748,99 mi
93,50%
|
724,47 mi
93,47%
|
| Fundos imobiliários |
52,92 mi
6,56%
|
52,11 mi
6,50%
|
50,58 mi
6,53%
|
CRI/CRA
754,18 mi
93,44%
Abr/2023: 748,99 mi (93,50%)
Mar/2023: 724,47 mi (93,47%)
Fundos imobiliários
52,92 mi
6,56%
Abr/2023: 52,11 mi (6,50%)
Mar/2023: 50,58 mi (6,53%)