XPCI11
XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2023
Entrega
17/07/2023 18:42
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 834,37 mi | 825,43 mi | 807,76 mi |
| Patrimônio líquido | 825,75 mi | 816,62 mi | 799,57 mi |
| Total dos passivos | 8,62 mi | 8,82 mi | 8,19 mi |
| Liquidez total | 3,49 mi | 17,56 mi | 6,53 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,03% | 1,07% | 1,01% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
834,37 mi
Mai/2023: 825,43 mi
Abr/2023: 807,76 mi
Patrimônio líquido
825,75 mi
Mai/2023: 816,62 mi
Abr/2023: 799,57 mi
Total dos passivos
8,62 mi
Mai/2023: 8,82 mi
Abr/2023: 8,19 mi
Liquidez total
3,49 mi
Mai/2023: 17,56 mi
Abr/2023: 6,53 mi
Índice de solvência
1,03%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 1,07%
Abr/2023: 1,01%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.701.552 | 8.701.552 | 8.701.552 |
| Número de cotistas | 72.635 | 72.189 | 72.246 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,90 | R$ 93,85 | R$ 91,89 |
Número de cotas emitidas
8.701.552
Mai/2023: 8.701.552
Abr/2023: 8.701.552
Número de cotistas
72.635
Mai/2023: 72.189
Abr/2023: 72.246
Valor patrimonial por cota
R$ 94,90
Mai/2023: R$ 93,85
Abr/2023: R$ 91,89
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,92 mi | 8,09 mi | 7,57 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9100 | R$ 0,9300 | R$ 0,8700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,92 mi
└─ Por cota
R$ 0,9100
Mai/2023: 8,09 mi
Abr/2023: 7,57 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
829,81 mi
Mai/2023: 807,10 mi
Abr/2023: 801,09 mi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
776,26 mi
93,55%
|
754,18 mi
93,44%
|
748,99 mi
93,50%
|
| Fundos imobiliários |
53,55 mi
6,45%
|
52,92 mi
6,56%
|
52,11 mi
6,50%
|
CRI/CRA
776,26 mi
93,55%
Mai/2023: 754,18 mi (93,44%)
Abr/2023: 748,99 mi (93,50%)
Fundos imobiliários
53,55 mi
6,45%
Mai/2023: 52,92 mi (6,56%)
Abr/2023: 52,11 mi (6,50%)