XPCI11
XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
28.516.301/0001-91
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2022
Entrega
16/01/2023 19:38
Informes Periódicos
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 806,12 mi | 820,62 mi | 838,33 mi |
| Patrimônio líquido | 799,07 mi | 814,71 mi | 831,08 mi |
| Total dos passivos | 7,04 mi | 5,91 mi | 7,25 mi |
| Liquidez total | 70,18 mi | 25,70 mi | 18,79 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,87% | 0,72% | 0,86% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
806,12 mi
Nov/2022: 820,62 mi
Out/2022: 838,33 mi
Patrimônio líquido
799,07 mi
Nov/2022: 814,71 mi
Out/2022: 831,08 mi
Total dos passivos
7,04 mi
Nov/2022: 5,91 mi
Out/2022: 7,25 mi
Liquidez total
70,18 mi
Nov/2022: 25,70 mi
Out/2022: 18,79 mi
Índice de solvência
0,87%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 0,72%
Out/2022: 0,86%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: -
Out/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.701.552 | 8.701.552 | 8.701.552 |
| Número de cotistas | 72.056 | 72.875 | 69.954 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,83 | R$ 93,63 | R$ 95,51 |
Número de cotas emitidas
8.701.552
Nov/2022: 8.701.552
Out/2022: 8.701.552
Número de cotistas
72.056
Nov/2022: 72.875
Out/2022: 69.954
Valor patrimonial por cota
R$ 91,83
Nov/2022: R$ 93,63
Out/2022: R$ 95,51
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,27 mi | 5,22 mi | 5,85 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7200 | R$ 0,6000 | R$ 0,6726 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,27 mi
└─ Por cota
R$ 0,7200
Nov/2022: 5,22 mi
Out/2022: 5,85 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2022: 0,00
Out/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2022: 0,00
Out/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
735,90 mi
Nov/2022: 794,82 mi
Out/2022: 819,53 mi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
684,20 mi
92,97%
|
-
-
|
-
-
|
| Fundos imobiliários |
51,70 mi
7,03%
|
53,66 mi
6,75%
|
55,73 mi
6,80%
|
CRI/CRA
684,20 mi
92,97%
Nov/2022: - (-)
Out/2022: - (-)
Fundos imobiliários
51,70 mi
7,03%
Nov/2022: 53,66 mi (6,75%)
Out/2022: 55,73 mi (6,80%)