XPCI11
XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
28.516.301/0001-91
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2022
Entrega
04/01/2023 12:27
Informes Periódicos
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 820,62 mi | 838,33 mi | 853,60 mi |
| Patrimônio líquido | 814,71 mi | 831,08 mi | 844,47 mi |
| Total dos passivos | 5,91 mi | 7,25 mi | 9,13 mi |
| Liquidez total | 25,70 mi | 18,79 mi | 14,85 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,72% | 0,86% | 1,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
820,62 mi
Out/2022: 838,33 mi
Set/2022: 853,60 mi
Patrimônio líquido
814,71 mi
Out/2022: 831,08 mi
Set/2022: 844,47 mi
Total dos passivos
5,91 mi
Out/2022: 7,25 mi
Set/2022: 9,13 mi
Liquidez total
25,70 mi
Out/2022: 18,79 mi
Set/2022: 14,85 mi
Índice de solvência
0,72%
Passivos / Ativo
Out/2022: 0,86%
Set/2022: 1,07%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: -
Set/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.701.552 | 8.701.552 | 8.701.552 |
| Número de cotistas | 72.875 | 69.954 | 70.568 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,63 | R$ 95,51 | R$ 97,05 |
Número de cotas emitidas
8.701.552
Out/2022: 8.701.552
Set/2022: 8.701.552
Número de cotistas
72.875
Out/2022: 69.954
Set/2022: 70.568
Valor patrimonial por cota
R$ 93,63
Out/2022: R$ 95,51
Set/2022: R$ 97,05
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,22 mi | 5,85 mi | 7,66 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6000 | R$ 0,6726 | R$ 0,8800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,22 mi
└─ Por cota
R$ 0,6000
Out/2022: 5,85 mi
Set/2022: 7,66 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
794,82 mi
Out/2022: 819,53 mi
Set/2022: 838,73 mi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
53,66 mi
6,75%
|
55,73 mi
6,80%
|
55,93 mi
6,67%
|
Fundos imobiliários
53,66 mi
6,75%
Out/2022: 55,73 mi (6,80%)
Set/2022: 55,93 mi (6,67%)