XPCI11
XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
28.516.301/0001-91
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2023
Entrega
15/02/2023 21:57
Informes Periódicos
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 798,40 mi | 806,12 mi | 820,62 mi |
| Patrimônio líquido | 789,31 mi | 799,07 mi | 814,71 mi |
| Total dos passivos | 9,09 mi | 7,04 mi | 5,91 mi |
| Liquidez total | 26,70 mi | 70,18 mi | 25,70 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,14% | 0,87% | 0,72% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
798,40 mi
Dez/2022: 806,12 mi
Nov/2022: 820,62 mi
Patrimônio líquido
789,31 mi
Dez/2022: 799,07 mi
Nov/2022: 814,71 mi
Total dos passivos
9,09 mi
Dez/2022: 7,04 mi
Nov/2022: 5,91 mi
Liquidez total
26,70 mi
Dez/2022: 70,18 mi
Nov/2022: 25,70 mi
Índice de solvência
1,14%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 0,87%
Nov/2022: 0,72%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.701.552 | 8.701.552 | 8.701.552 |
| Número de cotistas | 71.969 | 72.056 | 72.875 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,71 | R$ 91,83 | R$ 93,63 |
Número de cotas emitidas
8.701.552
Dez/2022: 8.701.552
Nov/2022: 8.701.552
Número de cotistas
71.969
Dez/2022: 72.056
Nov/2022: 72.875
Valor patrimonial por cota
R$ 90,71
Dez/2022: R$ 91,83
Nov/2022: R$ 93,63
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,35 mi | 6,27 mi | 5,22 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9600 | R$ 0,7200 | R$ 0,6000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,35 mi
└─ Por cota
R$ 0,9600
Dez/2022: 6,27 mi
Nov/2022: 5,22 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
771,65 mi
Dez/2022: 735,90 mi
Nov/2022: 794,82 mi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
720,00 mi
93,31%
|
684,20 mi
92,97%
|
-
-
|
| Fundos imobiliários |
51,65 mi
6,69%
|
51,70 mi
7,03%
|
53,66 mi
6,75%
|
CRI/CRA
720,00 mi
93,31%
Dez/2022: 684,20 mi (92,97%)
Nov/2022: - (-)
Fundos imobiliários
51,65 mi
6,69%
Dez/2022: 51,70 mi (7,03%)
Nov/2022: 53,66 mi (6,75%)