XPCI11
XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
15/12/2023 20:59
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 812,92 mi | 803,91 mi | 813,93 mi |
| Patrimônio líquido | 812,07 mi | 794,76 mi | 804,79 mi |
| Total dos passivos | 843.956,20 | 9,16 mi | 9,14 mi |
| Liquidez total | 34,66 mi | 41,03 mi | 6,67 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,10% | 1,14% | 1,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
812,92 mi
Out/2023: 803,91 mi
Set/2023: 813,93 mi
Patrimônio líquido
812,07 mi
Out/2023: 794,76 mi
Set/2023: 804,79 mi
Total dos passivos
843.956,20
Out/2023: 9,16 mi
Set/2023: 9,14 mi
Liquidez total
34,66 mi
Out/2023: 41,03 mi
Set/2023: 6,67 mi
Índice de solvência
0,10%
Passivos / Ativo
Out/2023: 1,14%
Set/2023: 1,12%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.701.552 | 8.701.552 | 8.701.552 |
| Número de cotistas | 77.328 | 77.164 | 76.232 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,32 | R$ 91,34 | R$ 92,49 |
Número de cotas emitidas
8.701.552
Out/2023: 8.701.552
Set/2023: 8.701.552
Número de cotistas
77.328
Out/2023: 77.164
Set/2023: 76.232
Valor patrimonial por cota
R$ 93,32
Out/2023: R$ 91,34
Set/2023: R$ 92,49
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14.487,83 | 8,28 mi | 8,27 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0017 | R$ 0,9517 | R$ 0,9500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
14.487,83
└─ Por cota
R$ 0,0017
Out/2023: 8,28 mi
Set/2023: 8,27 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
778,25 mi
Out/2023: 762,86 mi
Set/2023: 807,24 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
748,07 mi
96,12%
|
732,03 mi
95,96%
|
764,82 mi
94,75%
|
| Fundos imobiliários |
30,18 mi
3,88%
|
30,83 mi
4,04%
|
42,42 mi
5,25%
|
CRI/CRA
748,07 mi
96,12%
Out/2023: 732,03 mi (95,96%)
Set/2023: 764,82 mi (94,75%)
Fundos imobiliários
30,18 mi
3,88%
Out/2023: 30,83 mi (4,04%)
Set/2023: 42,42 mi (5,25%)