XPCI11
XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
28.516.301/0001-91
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2023
Entrega
15/08/2023 20:22
Informes Periódicos
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 833,85 mi | 834,37 mi | 825,43 mi |
| Patrimônio líquido | 824,44 mi | 825,75 mi | 816,62 mi |
| Total dos passivos | 9,41 mi | 8,62 mi | 8,82 mi |
| Liquidez total | 7,99 mi | 3,49 mi | 17,56 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,13% | 1,03% | 1,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
833,85 mi
Jun/2023: 834,37 mi
Mai/2023: 825,43 mi
Patrimônio líquido
824,44 mi
Jun/2023: 825,75 mi
Mai/2023: 816,62 mi
Total dos passivos
9,41 mi
Jun/2023: 8,62 mi
Mai/2023: 8,82 mi
Liquidez total
7,99 mi
Jun/2023: 3,49 mi
Mai/2023: 17,56 mi
Índice de solvência
1,13%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 1,03%
Mai/2023: 1,07%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.701.552 | 8.701.552 | 8.701.552 |
| Número de cotistas | 73.361 | 72.635 | 72.189 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,75 | R$ 94,90 | R$ 93,85 |
Número de cotas emitidas
8.701.552
Jun/2023: 8.701.552
Mai/2023: 8.701.552
Número de cotistas
73.361
Jun/2023: 72.635
Mai/2023: 72.189
Valor patrimonial por cota
R$ 94,75
Jun/2023: R$ 94,90
Mai/2023: R$ 93,85
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,70 mi | 7,92 mi | 8,09 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 0,9100 | R$ 0,9300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,70 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Jun/2023: 7,92 mi
Mai/2023: 8,09 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
825,41 mi
Jun/2023: 829,81 mi
Mai/2023: 807,10 mi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
768,12 mi
93,06%
|
776,26 mi
93,55%
|
754,18 mi
93,44%
|
| Fundos imobiliários |
53,06 mi
6,43%
|
53,55 mi
6,45%
|
52,92 mi
6,56%
|
| Bônus de subscrição |
4,24 mi
0,51%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
CRI/CRA
768,12 mi
93,06%
Jun/2023: 776,26 mi (93,55%)
Mai/2023: 754,18 mi (93,44%)
Fundos imobiliários
53,06 mi
6,43%
Jun/2023: 53,55 mi (6,45%)
Mai/2023: 52,92 mi (6,56%)
Bônus de subscrição
4,24 mi
0,51%
Jun/2023: 0,00 (-)
Mai/2023: 0,00 (-)