XPCI11
XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
28.516.301/0001-91
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2022
Entrega
14/09/2022 17:45
Informes Periódicos
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 863,44 mi | 855,06 mi | 858,44 mi |
| Patrimônio líquido | 853,54 mi | 844,67 mi | 847,79 mi |
| Total dos passivos | 9,90 mi | 10,39 mi | 10,65 mi |
| Liquidez total | 27,25 mi | 2,60 mi | 81.755,52 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,15% | 1,22% | 1,24% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
863,44 mi
Jul/2022: 855,06 mi
Jun/2022: 858,44 mi
Patrimônio líquido
853,54 mi
Jul/2022: 844,67 mi
Jun/2022: 847,79 mi
Total dos passivos
9,90 mi
Jul/2022: 10,39 mi
Jun/2022: 10,65 mi
Liquidez total
27,25 mi
Jul/2022: 2,60 mi
Jun/2022: 81.755,52
Índice de solvência
1,15%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 1,22%
Jun/2022: 1,24%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.701.552 | 8.701.552 | 8.701.552 |
| Número de cotistas | 68.087 | 65.794 | 63.344 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,09 | R$ 97,07 | R$ 97,43 |
Número de cotas emitidas
8.701.552
Jul/2022: 8.701.552
Jun/2022: 8.701.552
Número de cotistas
68.087
Jul/2022: 65.794
Jun/2022: 63.344
Valor patrimonial por cota
R$ 98,09
Jul/2022: R$ 97,07
Jun/2022: R$ 97,43
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,35 mi | 8,88 mi | 9,14 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9600 | R$ 1,0200 | R$ 1,0500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,35 mi
└─ Por cota
R$ 0,9600
Jul/2022: 8,88 mi
Jun/2022: 9,14 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
836,48 mi
Jul/2022: 852,41 mi
Jun/2022: 858,32 mi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
57,14 mi
6,83%
|
55,65 mi
6,53%
|
55,66 mi
6,48%
|
| Ações |
0,00
-
|
0,00
-
|
2,59 mi
0,30%
|
Fundos imobiliários
57,14 mi
6,83%
Jul/2022: 55,65 mi (6,53%)
Jun/2022: 55,66 mi (6,48%)
Ações
0,00
-
Jul/2022: 0,00 (-)
Jun/2022: 2,59 mi (0,30%)