XPCI11
XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
28.516.301/0001-91
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2022
Entrega
14/10/2022 18:09
Informes Periódicos
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 853,60 mi | 863,44 mi | 855,06 mi |
| Patrimônio líquido | 844,47 mi | 853,54 mi | 844,67 mi |
| Total dos passivos | 9,13 mi | 9,90 mi | 10,39 mi |
| Liquidez total | 14,85 mi | 27,25 mi | 2,60 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,07% | 1,15% | 1,22% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
853,60 mi
Ago/2022: 863,44 mi
Jul/2022: 855,06 mi
Patrimônio líquido
844,47 mi
Ago/2022: 853,54 mi
Jul/2022: 844,67 mi
Total dos passivos
9,13 mi
Ago/2022: 9,90 mi
Jul/2022: 10,39 mi
Liquidez total
14,85 mi
Ago/2022: 27,25 mi
Jul/2022: 2,60 mi
Índice de solvência
1,07%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 1,15%
Jul/2022: 1,22%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.701.552 | 8.701.552 | 8.701.552 |
| Número de cotistas | 70.568 | 68.087 | 65.794 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,05 | R$ 98,09 | R$ 97,07 |
Número de cotas emitidas
8.701.552
Ago/2022: 8.701.552
Jul/2022: 8.701.552
Número de cotistas
70.568
Ago/2022: 68.087
Jul/2022: 65.794
Valor patrimonial por cota
R$ 97,05
Ago/2022: R$ 98,09
Jul/2022: R$ 97,07
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,66 mi | 8,35 mi | 8,88 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8800 | R$ 0,9600 | R$ 1,0200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,66 mi
└─ Por cota
R$ 0,8800
Ago/2022: 8,35 mi
Jul/2022: 8,88 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
838,73 mi
Ago/2022: 836,48 mi
Jul/2022: 852,41 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
55,93 mi
6,67%
|
57,14 mi
6,83%
|
55,65 mi
6,53%
|
Fundos imobiliários
55,93 mi
6,67%
Ago/2022: 57,14 mi (6,83%)
Jul/2022: 55,65 mi (6,53%)