XPCI11
XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
28.516.301/0001-91
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2022
Entrega
14/11/2022 18:30
Informes Periódicos
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 838,33 mi | 853,60 mi | 863,44 mi |
| Patrimônio líquido | 831,08 mi | 844,47 mi | 853,54 mi |
| Total dos passivos | 7,25 mi | 9,13 mi | 9,90 mi |
| Liquidez total | 18,79 mi | 14,85 mi | 27,25 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,86% | 1,07% | 1,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
838,33 mi
Set/2022: 853,60 mi
Ago/2022: 863,44 mi
Patrimônio líquido
831,08 mi
Set/2022: 844,47 mi
Ago/2022: 853,54 mi
Total dos passivos
7,25 mi
Set/2022: 9,13 mi
Ago/2022: 9,90 mi
Liquidez total
18,79 mi
Set/2022: 14,85 mi
Ago/2022: 27,25 mi
Índice de solvência
0,86%
Passivos / Ativo
Set/2022: 1,07%
Ago/2022: 1,15%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: -
Ago/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.701.552 | 8.701.552 | 8.701.552 |
| Número de cotistas | 69.954 | 70.568 | 68.087 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,51 | R$ 97,05 | R$ 98,09 |
Número de cotas emitidas
8.701.552
Set/2022: 8.701.552
Ago/2022: 8.701.552
Número de cotistas
69.954
Set/2022: 70.568
Ago/2022: 68.087
Valor patrimonial por cota
R$ 95,51
Set/2022: R$ 97,05
Ago/2022: R$ 98,09
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,85 mi | 7,66 mi | 8,35 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6726 | R$ 0,8800 | R$ 0,9600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,85 mi
└─ Por cota
R$ 0,6726
Set/2022: 7,66 mi
Ago/2022: 8,35 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
819,53 mi
Set/2022: 838,73 mi
Ago/2022: 836,48 mi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
55,73 mi
6,80%
|
55,93 mi
6,67%
|
57,14 mi
6,83%
|
Fundos imobiliários
55,73 mi
6,80%
Set/2022: 55,93 mi (6,67%)
Ago/2022: 57,14 mi (6,83%)