XPCI11
XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2022
Entrega
15/07/2022 09:28
Junho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 858,44 mi | 865,54 mi | 866,13 mi |
| Patrimônio líquido | 847,79 mi | 842,40 mi | 670,46 mi |
| Total dos passivos | 10,65 mi | 23,14 mi | 195,67 mi |
| Liquidez total | 81.755,52 | 97,03 mi | 123,27 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,24% | 2,67% | 22,59% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | 1,31% | 1,63% |
Ativo
858,44 mi
Mai/2022: 865,54 mi
Abr/2022: 866,13 mi
Patrimônio líquido
847,79 mi
Mai/2022: 842,40 mi
Abr/2022: 670,46 mi
Total dos passivos
10,65 mi
Mai/2022: 23,14 mi
Abr/2022: 195,67 mi
Liquidez total
81.755,52
Mai/2022: 97,03 mi
Abr/2022: 123,27 mi
Índice de solvência
1,24%
Passivos / Ativo
Mai/2022: 2,67%
Abr/2022: 22,59%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2022: 1,31%
Abr/2022: 1,63%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.701.552 | 8.701.552 | 6.887.865 |
| Número de cotistas | 63.344 | 59.228 | 57.767 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,43 | R$ 96,81 | R$ 97,34 |
Número de cotas emitidas
8.701.552
Mai/2022: 8.701.552
Abr/2022: 6.887.865
Número de cotistas
63.344
Mai/2022: 59.228
Abr/2022: 57.767
Valor patrimonial por cota
R$ 97,43
Mai/2022: R$ 96,81
Abr/2022: R$ 97,34
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,14 mi | 10,62 mi | 8,45 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0500 | R$ 1,2200 | R$ 1,2273 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,14 mi
└─ Por cota
R$ 1,0500
Mai/2022: 10,62 mi
Abr/2022: 8,45 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2022: 0,00
Abr/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2022: 0,00
Abr/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
858,32 mi
Mai/2022: 768,46 mi
Abr/2022: 727,81 mi
| Tipo de ativo | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
55,66 mi
6,48%
|
62,02 mi
8,07%
|
48,18 mi
6,62%
|
| Ações |
2,59 mi
0,30%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Fundos imobiliários
55,66 mi
6,48%
Mai/2022: 62,02 mi (8,07%)
Abr/2022: 48,18 mi (6,62%)
Ações
2,59 mi
0,30%
Mai/2022: 0,00 (-)
Abr/2022: 0,00 (-)