XPCI11
XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
28.516.301/0001-91
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/12/2021
Entrega
14/01/2022 13:29
Informes Periódicos
Dezembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 662,66 mi | 658,87 mi | 661,74 mi |
| Patrimônio líquido | 655,33 mi | 650,59 mi | 622,86 mi |
| Total dos passivos | 7,34 mi | 8,27 mi | 38,88 mi |
| Liquidez total | 8,13 mi | 77,96 mi | 47,49 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,11% | 1,26% | 5,88% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
662,66 mi
Nov/2021: 658,87 mi
Out/2021: 661,74 mi
Patrimônio líquido
655,33 mi
Nov/2021: 650,59 mi
Out/2021: 622,86 mi
Total dos passivos
7,34 mi
Nov/2021: 8,27 mi
Out/2021: 38,88 mi
Liquidez total
8,13 mi
Nov/2021: 77,96 mi
Out/2021: 47,49 mi
Índice de solvência
1,11%
Passivos / Ativo
Nov/2021: 1,26%
Out/2021: 5,88%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2021: -
Out/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.887.865 | 6.887.865 | 6.567.011 |
| Número de cotistas | 50.783 | 49.676 | 50.068 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,14 | R$ 94,45 | R$ 94,85 |
Número de cotas emitidas
6.887.865
Nov/2021: 6.887.865
Out/2021: 6.567.011
Número de cotistas
50.783
Nov/2021: 49.676
Out/2021: 50.068
Valor patrimonial por cota
R$ 95,14
Nov/2021: R$ 94,45
Out/2021: R$ 94,85
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,68 mi | 6,34 mi | 6,89 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9700 | R$ 0,9209 | R$ 1,0498 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,68 mi
└─ Por cota
R$ 0,9700
Nov/2021: 6,34 mi
Out/2021: 6,89 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2021: 0,00
Out/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2021: 0,00
Out/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
653,27 mi
Nov/2021: 575,26 mi
Out/2021: 614,23 mi
| Tipo de ativo | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
49,11 mi
7,52%
|
67,01 mi
11,65%
|
85,54 mi
13,93%
|
Fundos imobiliários
49,11 mi
7,52%
Nov/2021: 67,01 mi (11,65%)
Out/2021: 85,54 mi (13,93%)