XPCI11
XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
28.516.301/0001-91
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2022
Entrega
11/08/2022 19:07
Informes Periódicos
Julho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 855,06 mi | 858,44 mi | 865,54 mi |
| Patrimônio líquido | 844,67 mi | 847,79 mi | 842,40 mi |
| Total dos passivos | 10,39 mi | 10,65 mi | 23,14 mi |
| Liquidez total | 2,60 mi | 81.755,52 | 97,03 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,22% | 1,24% | 2,67% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | 1,31% |
Ativo
855,06 mi
Jun/2022: 858,44 mi
Mai/2022: 865,54 mi
Patrimônio líquido
844,67 mi
Jun/2022: 847,79 mi
Mai/2022: 842,40 mi
Total dos passivos
10,39 mi
Jun/2022: 10,65 mi
Mai/2022: 23,14 mi
Liquidez total
2,60 mi
Jun/2022: 81.755,52
Mai/2022: 97,03 mi
Índice de solvência
1,22%
Passivos / Ativo
Jun/2022: 1,24%
Mai/2022: 2,67%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2022: -
Mai/2022: 1,31%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.701.552 | 8.701.552 | 8.701.552 |
| Número de cotistas | 65.794 | 63.344 | 59.228 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,07 | R$ 97,43 | R$ 96,81 |
Número de cotas emitidas
8.701.552
Jun/2022: 8.701.552
Mai/2022: 8.701.552
Número de cotistas
65.794
Jun/2022: 63.344
Mai/2022: 59.228
Valor patrimonial por cota
R$ 97,07
Jun/2022: R$ 97,43
Mai/2022: R$ 96,81
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,88 mi | 9,14 mi | 10,62 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0200 | R$ 1,0500 | R$ 1,2200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,88 mi
└─ Por cota
R$ 1,0200
Jun/2022: 9,14 mi
Mai/2022: 10,62 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2022: 0,00
Mai/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2022: 0,00
Mai/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
852,41 mi
Jun/2022: 858,32 mi
Mai/2022: 768,46 mi
| Tipo de ativo | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
55,65 mi
6,53%
|
55,66 mi
6,48%
|
62,02 mi
8,07%
|
| Ações |
0,00
-
|
2,59 mi
0,30%
|
0,00
-
|
Fundos imobiliários
55,65 mi
6,53%
Jun/2022: 55,66 mi (6,48%)
Mai/2022: 62,02 mi (8,07%)
Ações
0,00
-
Jun/2022: 2,59 mi (0,30%)
Mai/2022: 0,00 (-)