XPCI11
XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
28.516.301/0001-91
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2021
Entrega
15/09/2021 10:41
Informes Periódicos
Agosto/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 637,04 mi | 638,14 mi | 642,68 mi |
| Patrimônio líquido | 629,37 mi | 630,02 mi | 634,18 mi |
| Total dos passivos | 7,68 mi | 8,12 mi | 8,51 mi |
| Liquidez total | 44,31 mi | 59,35 mi | 45,31 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,21% | 1,27% | 1,32% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
637,04 mi
Jul/2021: 638,14 mi
Jun/2021: 642,68 mi
Patrimônio líquido
629,37 mi
Jul/2021: 630,02 mi
Jun/2021: 634,18 mi
Total dos passivos
7,68 mi
Jul/2021: 8,12 mi
Jun/2021: 8,51 mi
Liquidez total
44,31 mi
Jul/2021: 59,35 mi
Jun/2021: 45,31 mi
Índice de solvência
1,21%
Passivos / Ativo
Jul/2021: 1,27%
Jun/2021: 1,32%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.567.011 | 6.567.011 | 6.567.011 |
| Número de cotistas | 44.707 | 41.334 | 36.094 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,84 | R$ 95,94 | R$ 96,57 |
Número de cotas emitidas
6.567.011
Jul/2021: 6.567.011
Jun/2021: 6.567.011
Número de cotistas
44.707
Jul/2021: 41.334
Jun/2021: 36.094
Valor patrimonial por cota
R$ 95,84
Jul/2021: R$ 95,94
Jun/2021: R$ 96,57
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,72 mi | 6,15 mi | 6,57 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8709 | R$ 0,9367 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,72 mi
└─ Por cota
R$ 0,8709
Jul/2021: 6,15 mi
Jun/2021: 6,57 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2021: 0,00
Jun/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2021: 0,00
Jun/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
592,39 mi
Jul/2021: 578,38 mi
Jun/2021: 590,63 mi
| Tipo de ativo | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
80,64 mi
13,61%
|
80,27 mi
13,88%
|
78,96 mi
13,37%
|
Fundos imobiliários
80,64 mi
13,61%
Jul/2021: 80,27 mi (13,88%)
Jun/2021: 78,96 mi (13,37%)