XPCI11
XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
28.516.301/0001-91
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/09/2021
Entrega
14/10/2021 12:28
Informes Periódicos
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 649,97 mi | 637,04 mi | 638,14 mi |
| Patrimônio líquido | 628,08 mi | 629,37 mi | 630,02 mi |
| Total dos passivos | 21,88 mi | 7,68 mi | 8,12 mi |
| Liquidez total | 56,87 mi | 44,31 mi | 59,35 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,37% | 1,21% | 1,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
649,97 mi
Ago/2021: 637,04 mi
Jul/2021: 638,14 mi
Patrimônio líquido
628,08 mi
Ago/2021: 629,37 mi
Jul/2021: 630,02 mi
Total dos passivos
21,88 mi
Ago/2021: 7,68 mi
Jul/2021: 8,12 mi
Liquidez total
56,87 mi
Ago/2021: 44,31 mi
Jul/2021: 59,35 mi
Índice de solvência
3,37%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 1,21%
Jul/2021: 1,27%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.567.021 | 6.567.011 | 6.567.011 |
| Número de cotistas | 46.584 | 44.707 | 41.334 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,64 | R$ 95,84 | R$ 95,94 |
Número de cotas emitidas
6.567.021
Ago/2021: 6.567.011
Jul/2021: 6.567.011
Número de cotistas
46.584
Ago/2021: 44.707
Jul/2021: 41.334
Valor patrimonial por cota
R$ 95,64
Ago/2021: R$ 95,84
Jul/2021: R$ 95,94
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,57 mi | 5,72 mi | 6,15 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0009 | R$ 0,8709 | R$ 0,9367 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,57 mi
└─ Por cota
R$ 1,0009
Ago/2021: 5,72 mi
Jul/2021: 6,15 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
593,09 mi
Ago/2021: 592,39 mi
Jul/2021: 578,38 mi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
85,30 mi
14,38%
|
80,64 mi
13,61%
|
80,27 mi
13,88%
|
Fundos imobiliários
85,30 mi
14,38%
Ago/2021: 80,64 mi (13,61%)
Jul/2021: 80,27 mi (13,88%)