XPCI11
XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
28.516.301/0001-91
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/10/2021
Entrega
12/11/2021 11:27
Informes Periódicos
Outubro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 661,74 mi | 649,97 mi | 637,04 mi |
| Patrimônio líquido | 622,86 mi | 628,08 mi | 629,37 mi |
| Total dos passivos | 38,88 mi | 21,88 mi | 7,68 mi |
| Liquidez total | 47,49 mi | 56,87 mi | 44,31 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,88% | 3,37% | 1,21% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
661,74 mi
Set/2021: 649,97 mi
Ago/2021: 637,04 mi
Patrimônio líquido
622,86 mi
Set/2021: 628,08 mi
Ago/2021: 629,37 mi
Total dos passivos
38,88 mi
Set/2021: 21,88 mi
Ago/2021: 7,68 mi
Liquidez total
47,49 mi
Set/2021: 56,87 mi
Ago/2021: 44,31 mi
Índice de solvência
5,88%
Passivos / Ativo
Set/2021: 3,37%
Ago/2021: 1,21%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2021: -
Ago/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.567.011 | 6.567.021 | 6.567.011 |
| Número de cotistas | 50.068 | 46.584 | 44.707 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,85 | R$ 95,64 | R$ 95,84 |
Número de cotas emitidas
6.567.011
Set/2021: 6.567.021
Ago/2021: 6.567.011
Número de cotistas
50.068
Set/2021: 46.584
Ago/2021: 44.707
Valor patrimonial por cota
R$ 94,85
Set/2021: R$ 95,64
Ago/2021: R$ 95,84
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,89 mi | 6,57 mi | 5,72 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0498 | R$ 1,0009 | R$ 0,8709 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,89 mi
└─ Por cota
R$ 1,0498
Set/2021: 6,57 mi
Ago/2021: 5,72 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2021: 0,00
Ago/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2021: 0,00
Ago/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
614,23 mi
Set/2021: 593,09 mi
Ago/2021: 592,39 mi
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
85,54 mi
13,93%
|
85,30 mi
14,38%
|
80,64 mi
13,61%
|
Fundos imobiliários
85,54 mi
13,93%
Set/2021: 85,30 mi (14,38%)
Ago/2021: 80,64 mi (13,61%)