XPCI11
XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2021
Entrega
15/03/2021 14:56
Fevereiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 646,53 mi | 651,55 mi | 650,71 mi |
| Patrimônio líquido | 639,05 mi | 644,41 mi | 643,83 mi |
| Total dos passivos | 7,48 mi | 7,14 mi | 6,88 mi |
| Liquidez total | 45,75 mi | 12,14 mi | 17,34 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,16% | 1,10% | 1,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
646,53 mi
Jan/2021: 651,55 mi
Dez/2020: 650,71 mi
Patrimônio líquido
639,05 mi
Jan/2021: 644,41 mi
Dez/2020: 643,83 mi
Total dos passivos
7,48 mi
Jan/2021: 7,14 mi
Dez/2020: 6,88 mi
Liquidez total
45,75 mi
Jan/2021: 12,14 mi
Dez/2020: 17,34 mi
Índice de solvência
1,16%
Passivos / Ativo
Jan/2021: 1,10%
Dez/2020: 1,06%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2021: -
Dez/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.567.011 | 6.567.011 | 6.567.011 |
| Número de cotistas | 18.169 | 16.204 | 14.429 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,31 | R$ 98,13 | R$ 98,04 |
Número de cotas emitidas
6.567.011
Jan/2021: 6.567.011
Dez/2020: 6.567.011
Número de cotistas
18.169
Jan/2021: 16.204
Dez/2020: 14.429
Valor patrimonial por cota
R$ 97,31
Jan/2021: R$ 98,13
Dez/2020: R$ 98,04
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,58 mi | 5,25 mi | 4,93 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8500 | R$ 0,8000 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,58 mi
└─ Por cota
R$ 0,8500
Jan/2021: 5,25 mi
Dez/2020: 4,93 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2021: 0,00
Dez/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2021: 0,00
Dez/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
598,75 mi
Jan/2021: 638,03 mi
Dez/2020: 632,43 mi
| Tipo de ativo | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
62,82 mi
10,49%
|
67,04 mi
10,51%
|
68,08 mi
10,77%
|
Fundos imobiliários
62,82 mi
10,49%
Jan/2021: 67,04 mi (10,51%)
Dez/2020: 68,08 mi (10,77%)