XPCI11
XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
28.516.301/0001-91
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2021
Entrega
18/05/2021 12:42
Informes Periódicos
Abril/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 661,77 mi | 645,32 mi | 646,53 mi |
| Patrimônio líquido | 638,98 mi | 637,44 mi | 639,05 mi |
| Total dos passivos | 22,80 mi | 7,87 mi | 7,48 mi |
| Liquidez total | 51,76 mi | 96,25 mi | 45,75 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,44% | 1,22% | 1,16% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
661,77 mi
Mar/2021: 645,32 mi
Fev/2021: 646,53 mi
Patrimônio líquido
638,98 mi
Mar/2021: 637,44 mi
Fev/2021: 639,05 mi
Total dos passivos
22,80 mi
Mar/2021: 7,87 mi
Fev/2021: 7,48 mi
Liquidez total
51,76 mi
Mar/2021: 96,25 mi
Fev/2021: 45,75 mi
Índice de solvência
3,44%
Passivos / Ativo
Mar/2021: 1,22%
Fev/2021: 1,16%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2021: -
Fev/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.567.011 | 6.567.011 | 6.567.011 |
| Número de cotistas | 23.674 | 19.805 | 18.169 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,30 | R$ 97,07 | R$ 97,31 |
Número de cotas emitidas
6.567.011
Mar/2021: 6.567.011
Fev/2021: 6.567.011
Número de cotistas
23.674
Mar/2021: 19.805
Fev/2021: 18.169
Valor patrimonial por cota
R$ 97,30
Mar/2021: R$ 97,07
Fev/2021: R$ 97,31
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,91 mi | 5,91 mi | 5,58 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9000 | R$ 0,9000 | R$ 0,8500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,91 mi
└─ Por cota
R$ 0,9000
Mar/2021: 5,91 mi
Fev/2021: 5,58 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2021: 0,00
Fev/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2021: 0,00
Fev/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
609,67 mi
Mar/2021: 547,85 mi
Fev/2021: 598,75 mi
| Tipo de ativo | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
79,78 mi
13,09%
|
64,02 mi
11,69%
|
62,82 mi
10,49%
|
Fundos imobiliários
79,78 mi
13,09%
Mar/2021: 64,02 mi (11,69%)
Fev/2021: 62,82 mi (10,49%)