XPCI11
XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
28.516.301/0001-91
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2021
Entrega
15/06/2021 17:21
Informes Periódicos
Maio/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 645,03 mi | 661,77 mi | 645,32 mi |
| Patrimônio líquido | 636,54 mi | 638,98 mi | 637,44 mi |
| Total dos passivos | 8,49 mi | 22,80 mi | 7,87 mi |
| Liquidez total | 1,20 mi | 51,76 mi | 96,25 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,32% | 3,44% | 1,22% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
645,03 mi
Abr/2021: 661,77 mi
Mar/2021: 645,32 mi
Patrimônio líquido
636,54 mi
Abr/2021: 638,98 mi
Mar/2021: 637,44 mi
Total dos passivos
8,49 mi
Abr/2021: 22,80 mi
Mar/2021: 7,87 mi
Liquidez total
1,20 mi
Abr/2021: 51,76 mi
Mar/2021: 96,25 mi
Índice de solvência
1,32%
Passivos / Ativo
Abr/2021: 3,44%
Mar/2021: 1,22%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2021: -
Mar/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.567.011 | 6.567.011 | 6.567.011 |
| Número de cotistas | 30.298 | 23.674 | 19.805 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,93 | R$ 97,30 | R$ 97,07 |
Número de cotas emitidas
6.567.011
Abr/2021: 6.567.011
Mar/2021: 6.567.011
Número de cotistas
30.298
Abr/2021: 23.674
Mar/2021: 19.805
Valor patrimonial por cota
R$ 96,93
Abr/2021: R$ 97,30
Mar/2021: R$ 97,07
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,57 mi | 5,91 mi | 5,91 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 0,9000 | R$ 0,9000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,57 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Abr/2021: 5,91 mi
Mar/2021: 5,91 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2021: 0,00
Mar/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2021: 0,00
Mar/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
643,41 mi
Abr/2021: 609,67 mi
Mar/2021: 547,85 mi
| Tipo de ativo | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
84,18 mi
13,08%
|
79,78 mi
13,09%
|
64,02 mi
11,69%
|
Fundos imobiliários
84,18 mi
13,08%
Abr/2021: 79,78 mi (13,09%)
Mar/2021: 64,02 mi (11,69%)