XPCI11
XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
28.516.301/0001-91
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2021
Entrega
15/07/2021 10:19
Informes Periódicos
Junho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 642,68 mi | 645,03 mi | 661,77 mi |
| Patrimônio líquido | 634,18 mi | 636,54 mi | 638,98 mi |
| Total dos passivos | 8,51 mi | 8,49 mi | 22,80 mi |
| Liquidez total | 45,31 mi | 1,20 mi | 51,76 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,32% | 1,32% | 3,44% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
642,68 mi
Mai/2021: 645,03 mi
Abr/2021: 661,77 mi
Patrimônio líquido
634,18 mi
Mai/2021: 636,54 mi
Abr/2021: 638,98 mi
Total dos passivos
8,51 mi
Mai/2021: 8,49 mi
Abr/2021: 22,80 mi
Liquidez total
45,31 mi
Mai/2021: 1,20 mi
Abr/2021: 51,76 mi
Índice de solvência
1,32%
Passivos / Ativo
Mai/2021: 1,32%
Abr/2021: 3,44%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2021: -
Abr/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.567.011 | 6.567.011 | 6.567.011 |
| Número de cotistas | 36.094 | 30.298 | 23.674 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,57 | R$ 96,93 | R$ 97,30 |
Número de cotas emitidas
6.567.011
Mai/2021: 6.567.011
Abr/2021: 6.567.011
Número de cotistas
36.094
Mai/2021: 30.298
Abr/2021: 23.674
Valor patrimonial por cota
R$ 96,57
Mai/2021: R$ 96,93
Abr/2021: R$ 97,30
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,57 mi | 6,57 mi | 5,91 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 | R$ 0,9000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,57 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Mai/2021: 6,57 mi
Abr/2021: 5,91 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2021: 0,00
Abr/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2021: 0,00
Abr/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
590,63 mi
Mai/2021: 643,41 mi
Abr/2021: 609,67 mi
| Tipo de ativo | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
78,96 mi
13,37%
|
84,18 mi
13,08%
|
79,78 mi
13,09%
|
Fundos imobiliários
78,96 mi
13,37%
Mai/2021: 84,18 mi (13,08%)
Abr/2021: 79,78 mi (13,09%)